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Essayer

Thomacavi

37330 CHATEAU-LA-VALLIERE

SIREN

489561597

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR43489561597

SIRET

48956159700019

Effectifs

NN

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54 780€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thomacavi Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

93.2 %

46.4%
71%
88.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

187.57 %

0.2%
24,4%
91.9%

Ratios de performances

Les résultats de Thomacavi en
comparé à Thomacavi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

192K
100.0%
192K
100.0%
5,66M
100.0%
360K
188.0%
-270K
-141.0%
828K
14.0%
179K
93.0%
145K
75.0%
917K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

54,8K
28.0%
11,2K
5.0%
1,19M
21.0%
53,5K
27.0%
207K
108.0%
4,45M
78.0%
161K
83.0%
377K
197.0%
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

246K
197K
-20%
192K
-2%
192K
0%

Résultat net (€)

280K
201K
-28%
-270K
-234%
360K
233%

Masse salariale

167K
138K
-18%
145K
6%
179K
23%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

67,9
70
3%
75,8
8%
93,2
23%

Résultat net / CA (%)

114
102
-10%
-141
-237%
188
233%
C - Disponibilité

Trésorerie

12,2K
33,8K
177%
11,2K
-67%
54,8K
387%

Créances financières

161K
196K
22%
207K
6%
53,5K
-74%

Dettes financières

642K
492K
-23%
377K
-23%
161K
-57%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
-49,5K
0%
-4,5K
91%

Évolution du CA (%)

0
-20,1
0%
-2,29
89%

Évolution de la trésorerie (%)

43,7
277
535%
33,2
-88%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2020

A -

Total des produits d'exploitation

251 665
202 162
197 654
208 321

Chiffre d'affaires

246 000
196 500
192 000

Prestations vendues

246 000
196 500
192 000

Transferts de charges

5 652
16 316

Autres produits d'exploitation

13
10
2
5

B -

Total des charges d'exploitation

262 832
221 277
236 813
295 611

Charges externes (Total)

49 662
42 999
48 825
49 623

Services extérieurs

49 662
42 999
48 825
49 623

Impôts et taxes (Total)

14 118
9 863
11 789
13 065

Impôts et taxes

14 118
9 863
11 789
13 065

Charges de personnel (Total)

166 974
137 531
145 459
178 947

Salaires bruts (Salariés)

119 652
97 652
103 652
126 900

Charges sociales (Salariés)

47 322
39 879
41 807
52 047

Dotations aux amortissements

32 076
30 882
30 734
53 967

Autres charges d'exploitation

2
6
9

C -

Résultat d'exploitation

-11 167
-19 115
-39 159
-87 290

D -

Résultat financier

256 083
180 965
303 006
328 368

Produits financiers

294 012
210 178
325 183
338 530

Charges financières

37 929
29 213
22 177
10 162

E -

Résultat courant

244 916
161 850
263 847
241 078

F -

Résultat exceptionnel

-951 630
-135
-584 767
-

Produits exceptionnels

25
25 330
-

Charges exceptionnelles

951 655
160
610 097
-

G -

Impôt sur les bénéfices

-31 143
-38 185
-43 079
-119 059

Impôt sur les bénéfices

-31 143
-38 185
-43 079
-119 059

H -

Résultat de l'exercice

-706 714
161 715
-320 920
241 078