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Essayer

Theys Recyclage

59167 Lallaing

SIREN

808631667

Activité Principale (3832Z)

Récupération de déchets triés

Numéro de TVA intra.

FR91808631667

SIRET

80863166700025

Effectifs

-

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159 786€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Theys Recyclage Vs Récupération de déchets triés

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.56 %

6.3%
31,2%
58.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.51 %

9.7%
15,4%
24.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.32 %

-0.7%
2,45%
6.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.1 %

-19.0%
-6,44%
5.9%

Ratios de performances

Les résultats de Theys Recyclage en
comparé à Theys Recyclage en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,11M
100.0%
4,26M
100.0%
10,9M
100.0%
3,81M
74.0%
3,15M
73.0%
7,3M
66.0%
67,4K
1.0%
5,45K
0.0%
174K
1.0%
1,3M
25.0%
1,11M
26.0%
4,6M
42.0%
5,11M
100.0%
4,26M
100.0%
11,9M
109.0%
741K
14.0%
755K
17.0%
1,37M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

160K
3.0%
12,9K
0.0%
1,2M
11.0%
2,08M
40.0%
1,66M
39.0%
2,66M
24.0%
1,88M
36.0%
1,86M
43.0%
2,59M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
THEYS Recyclage a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, indiquant une croissance des opérations. Cependant, la marge nette a fluctué, avec une baisse notable en 2019, qui pourrait être due à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à des coûts exceptionnels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, ce qui suggère un bon contrôle des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu une amélioration significative en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La performance financière de THEYS Recyclage, avec une note de 75, indique que l'entreprise se porte bien en termes de croissance mais doit se concentrer sur la rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements dans la réglementation du recyclage et les fluctuations des coûts des matériaux pourraient avoir affecté le secteur et l'entreprise. Il est crucial pour THEYS Recyclage de s'adapter à ces changements pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, THEYS Recyclage devrait se concentrer sur l'amélioration des marges nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et en explorant de nouvelles sources de revenus. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les dépenses imprévues ou les baisses du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, THEYS Recyclage a une marge nette inférieure, ce qui suggère qu'il y a de la place pour l'amélioration de la gestion des coûts ou des stratégies de tarification. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, mais elle doit s'assurer que cette croissance se traduit par une rentabilité nette.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1M
2,08M
108%
3,22M
55%
4,26M
32%
5,11M
20%

Marge brute (€)

815K
1,43M
75%
2,25M
57%
3,15M
40%
3,81M
21%

Résultat net (€)

43,2K
49,8K
15%
30,3K
-39%
5,45K
-82%
67,4K
1138%

Charges variables

187K
652K
248%
973K
49%
1,11M
14%
1,3M
17%

Seuil de rentabilité

1M
2,08M
108%
3,22M
55%
4,26M
32%
5,11M
20%

Masse salariale

159K
350K
120%
606K
73%
755K
24%
741K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18,7
31,3
68%
30,2
-3%
26,1
-14%
25,4
-2%

Marge brute (%)

81,3
68,7
-16%
69,8
2%
73,9
6%
74,6
1%

Masse salariale / CA (%)

15,9
16,8
6%
18,8
12%
17,7
-6%
14,5
-18%

Résultat net / CA (%)

4,32
2,39
-45%
0,941
-61%
0,128
-86%
1,32
931%
C - Disponibilité

Trésorerie

19,6K
132K
570%
57,9K
-56%
12,9K
-78%
160K
1134%

Créances financières

161K
852K
429%
1,2M
41%
1,66M
38%
2,08M
25%

Dettes financières

897K
1,35M
51%
1,58M
17%
1,86M
17%
1,88M
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

652K
1,08M
65%
1,14M
5%
1,04M
-9%
855K
-17%

Évolution du CA (%)

187
108
-42%
54,7
-49%
32,2
-41%
20,1
-38%

Évolution de la trésorerie (%)

96,3
670
596%
44
-93%
22,4
-49%
1,23K
5419%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

52 172
85 621
3 340 906
71 462
82 233

Chiffre d'affaires

-
3 173 064

Prestations vendues

-
3 173 064

Subventions d'exploitation

51 657
82 447
15 071
46 885
33 130

Autres produits d'exploitation

515
3 174
152 771
24 577
49 103

B -

Total des charges d'exploitation

1 158 983
2 246 406
3 547 679
4 656 141
4 656 872

Charges externes (Total)

995 527
1 817 363
2 814 693
3 704 655
3 697 886

Achats effectués de marchandise

144 881
585 623
856 865
993 544
1 204 952

Variation de stock de marchandise

75 151
39 482
75 754
152 408
-296 002

Achats effectués de matières

42 362
66 159
116 127
116 049
99 990

Variation de stock de matières

-
-4 542

Services extérieurs

733 133
1 126 099
1 765 947
2 442 654
2 693 488

Impôts et taxes (Total)

4 058
17 537
19 371
58 170
46 100

Impôts et taxes

4 058
17 537
19 371
58 170
46 100

Charges de personnel (Total)

159 134
349 935
606 244
754 562
741 497

Salaires bruts (Salariés)

138 503
298 562
510 232
606 524
580 496

Charges sociales (Salariés)

20 631
51 373
96 012
148 038
161 001

Dotations aux amortissements

-
61 231
89 729
137 078
164 849

Autres charges d'exploitation

264
340
17 642
1 676
6 540

C -

Résultat d'exploitation

-1 106 811
-2 160 785
-206 773
-4 584 679
-4 574 639

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-1 106 811
-2 160 785
-206 773
-4 584 679
-4 574 639

F -

Résultat exceptionnel

-
-708
-119
-193
-1 546

Charges exceptionnelles

-
708
119
193
1 546

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-1 872

Impôt sur les bénéfices

-
-1 872

H -

Résultat de l'exercice

-1 106 811
-2 161 493
-206 892
-4 584 872
-4 576 185