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Essayer

Thesauria

13016 MARSEILLE

SIREN

791604721

Activité Principale (7022Z)

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Numéro de TVA intra.

FR35791604721

SIRET

79160472100013

Effectifs

NN

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980€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thesauria Vs Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

83.56 %

0.9%
10,8%
40.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

210.42 %

-9.0%
7,77%
35.4%

Ratios de performances

Les résultats de Thesauria en
comparé à Thesauria en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

251K
100.0%
80,8K
100.0%
3,45M
100.0%
210K
83.0%
69K
85.0%
264K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

980
0.0%
43,5K
53.0%
683K
19.0%
565K
225.0%
15,6K
19.0%
2,26M
65.0%
483
0.0%
807
0.0%
2,52M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
THESAURIA a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2021, avec une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Cependant, la marge nette est restée constamment élevée, indiquant une gestion efficace des coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont varié, avec une diminution notable en 2017. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une baisse préoccupante en 2021 malgré des bénéfices nets élevés, ce qui pourrait indiquer des problèmes de gestion du fonds de roulement ou des investissements importants.
B - Bilan
La performance financière de THESAURIA, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien en termes de rentabilité. Les marges nettes élevées sont louables ; cependant, la volatilité du chiffre d'affaires et la récente baisse de la position de trésorerie sont des domaines qui nécessitent une attention. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements économiques pourraient avoir impacté le secteur et THESAURIA en particulier. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et adapter sa stratégie en conséquence pour assurer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, THESAURIA devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien de ses marges nettes élevées. L'entreprise devrait également enquêter sur la cause de la baisse de la position de trésorerie et prendre des mesures pour améliorer la gestion des flux de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, THESAURIA a une marge nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise est volatile et la position de trésorerie en 2021 est inférieure à la médiane, ce qui pourrait être préoccupant.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

106K
133K
25%
105K
-21%
76,7K
-27%
80,8K
5%
251K
210%

Résultat net (€)

86,5K
118K
36%
93,9K
-20%
66,3K
-29%
69K
4%
210K
204%

Masse salariale

10K
5,17K
-48%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

9,41
3,9
-59%

Résultat net / CA (%)

81,4
88,6
9%
89,2
1%
86,4
-3%
85,4
-1%
83,6
-2%
C - Disponibilité

Trésorerie

98,2K
115K
17%
104K
-10%
50,4K
-51%
43,5K
-14%
980
-98%

Créances financières

323
251
-22%
119
-53%
2,31K
1844%
15,6K
575%
565K
3523%

Dettes financières

1,66K
759
-54%
848
12%
483
-43%
807
67%
483
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

15,9K
26,6K
67%
-27,6K
-204%
-28,5K
-3%
4,1K
114%
170K
4044%

Évolution du CA (%)

17,6
25,1
42%
-20,8
-183%
-27,1
-30%
5,35
120%
210
3833%

Évolution de la trésorerie (%)

173
117
-32%
90,1
-23%
48,5
-46%
86,2
78%
2,25
-97%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-