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Essayer

Theron

81320 MOULIN-MAGE

SIREN

350303251

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR28350303251

SIRET

35030325100010

Effectifs

03

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36 034€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Theron Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

50.38 %

18.0%
26,3%
34.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

35.66 %

19.6%
29%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.9 %

0.7%
2,96%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-24.18 %

-3.0%
13,9%
35.9%

Ratios de performances

Les résultats de Theron en
comparé à Theron en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

365K
100.0%
4,15M
100.0%
184K
50.0%
3,19M
76.0%
-61,7K
-16.0%
6,39K
78,2K
1.0%
181K
49.0%
1,01M
24.0%
365K
100.0%
4,2M
101.0%
130K
35.0%
44,2K
562K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

36K
9.0%
110
332K
8.0%
20K
5.0%
756K
18.0%
149K
40.0%
587K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de THERON présente une image mitigée avec des tendances préoccupantes. Le bénéfice net de l'entreprise a fluctué au fil des ans, avec une perte significative en 2021. Les dépenses d'exploitation ont été relativement stables, mais la masse salariale a augmenté, ce qui pourrait indiquer un investissement accru dans les ressources humaines ou des inefficacités dans la gestion du travail. La position de trésorerie s'est quelque peu améliorée, mais reste faible, suggérant des problèmes de liquidité. Les données de chiffre d'affaires et de marge brute sont incomplètes, rendant difficile une évaluation complète de la génération de revenus et de la gestion des coûts de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de THERON, notée à 45, reflète ses défis à maintenir la rentabilité et la liquidité. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et possiblement la pandémie de COVID-19, qui ont pu impacter les opérations de THERON. Pour améliorer sa note, THERON devrait adopter des stratégies pour augmenter les revenus, optimiser les coûts et améliorer la gestion de la trésorerie. Cela pourrait impliquer de diversifier ses services, de renégocier les contrats avec les fournisseurs et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
THERON devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge brute tout en surveillant de près les dépenses d'exploitation et la masse salariale pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de l'industrie. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour la stabilité financière et pour couvrir les obligations à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la performance de THERON est en dessous de la norme. L'industrie a connu un chiffre d'affaires et une marge brute moyens plus élevés, indiquant que THERON sous-performe dans la génération de revenus et la gestion des coûts. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est également inférieure à la médiane de l'industrie, signe d'une rentabilité plus faible.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

379K
365K

Marge brute (€)

164K
184K

Resultat d'exploitation

36,5K
17,6K
-52%
15K
-15%
-11K

Résultat net (€)

38,5K
24,5K
-36%
-2,99K
-112%
23,7K
893%
6,39K
-73%
-61,7K
-1065%

Charges d'exploitations total

540K
469K
-13%
429K
-8%
433K

Charges variables

214K
181K

Seuil de rentabilité

379K
365K

Masse salariale

66,8K
51,3K
-23%
44,1K
-14%
119K
170%
44,2K
-63%
130K
194%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

56,6
49,6

Marge brute (%)

43,4
50,4

Masse salariale / CA (%)

31,5
35,7

Résultat net / CA (%)

6,27
-16,9
C - Disponibilité

Trésorerie

29,4K
6
-100%
3
-50%
110
3567%
36K
32658%

Créances financières

21,3K
20K

Dettes financières

99,9K
149K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-41,5K
-116K

Évolution du CA (%)

-9,89
-24,2

Évolution de la trésorerie (%)

50
33,1K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-