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Essayer

Thermozyklus Sarl

95160 Montmorency

SIREN

439649856

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR34439649856

SIRET

43964985600044

Effectifs

-

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77 409€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thermozyklus Sarl Vs Ingénierie, études techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

44.68 %

0.2%
7,14%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.84 %

29.7%
49,4%
64.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.4 %

0.7%
5,47%
13.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

36.71 %

-4.6%
10,2%
32.1%

Ratios de performances

Les résultats de Thermozyklus Sarl en
comparé à Thermozyklus Sarl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,22M
100.0%
891K
100.0%
7,85M
100.0%
544K
44.0%
476K
53.0%
9,96M
127.0%
4,91K
0.0%
2,08K
0.0%
384K
4.0%
674K
55.0%
415K
46.0%
2,55M
32.0%
1,22M
100.0%
891K
100.0%
12,6M
160.0%
303K
24.0%
278K
31.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

77,4K
6.0%
70,4K
7.0%
1,07M
13.0%
303K
24.0%
283K
31.0%
3,59M
45.0%
324K
26.0%
338K
37.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
THERMOZYKLUS SARL a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec des augmentations significatives en 2016 et 2021, et des baisses notables en 2015 et 2020. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, indiquant des stratégies cohérentes de tarification et de contrôle des coûts. Les marges bénéficiaires nettes sont faibles, suggérant une efficacité opérationnelle serrée ou des pressions concurrentielles sur le marché. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui pourrait indiquer soit un investissement dans le capital humain, soit une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais le niveau de dettes reste préoccupant.
B - Bilan
Les états financiers de THERMOZYKLUS SARL révèlent une entreprise avec une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie ont eu un impact sur le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à naviguer ces facteurs tout en maintenant une marge brute stable est louable. Cependant, le chiffre d'affaires fluctuant et les marges bénéficiaires nettes faibles suggèrent que des ajustements stratégiques sont nécessaires pour améliorer la performance. La position de trésorerie améliorée est un signe positif, mais l'entreprise doit gérer ses niveaux de dette avec prudence pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, THERMOZYKLUS SARL devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des structures de coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pour augmenter le chiffre d'affaires. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les fluctuations du marché et les éventuels défis de service de la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de THERMOZYKLUS SARL est inconsistante, avec certaines années surpassant et d'autres sous-performant le secteur. La marge brute est conforme à la médiane du secteur, mais la marge bénéficiaire nette est inférieure à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel à moins que cela se traduise par une productivité plus élevée.

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Ratios de performances

2015
2016
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

860K
1,01M
17%
1,19M
19%
891K
-25%
1,22M
37%

Marge brute (€)

508K
499K
-2%
579K
16%
476K
-18%
544K
14%

Résultat net (€)

6,18K
12,9K
109%
1,08K
-92%
2,08K
94%
4,91K
136%

Charges variables

353K
506K
44%
613K
21%
415K
-32%
674K
62%

Seuil de rentabilité

860K
1,01M
17%
1,19M
19%
891K
-25%
1,22M
37%

Masse salariale

256K
262K
2%
307K
17%
278K
-9%
303K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41
50,4
23%
51,4
2%
46,6
-9%
55,3
19%

Marge brute (%)

59
49,6
-16%
48,6
-2%
53,4
10%
44,7
-16%

Masse salariale / CA (%)

29,8
26,1
-12%
25,8
-1%
31,2
21%
24,8
-20%

Résultat net / CA (%)

0,718
1,28
79%
0,0902
-93%
0,234
159%
0,403
72%
C - Disponibilité

Trésorerie

33,4K
87K
160%
130K
50%
70,4K
-46%
77,4K
10%

Créances financières

442K
438K
-1%
283K
-35%
303K
7%

Dettes financières

124
426K
343053%
495K
16%
338K
-32%
324K
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-106K
145K
236%
260K
80%
-301K
-216%
327K
209%

Évolution du CA (%)

-11
16,8
253%
28
66%
-25,2
-190%
36,7
245%

Évolution de la trésorerie (%)

35,6
260
633%
2,92K
1023%
54,1
-98%
110
103%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-