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Essayer

Thermo Concepts

67470 Seltz

SIREN

414241703

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR18414241703

SIRET

41424170300027

Effectifs

12

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286 854€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thermo Concepts Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Thermo Concepts en
comparé à Thermo Concepts en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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88,2K
-29K
107K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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287K
268K
512K
9.0%
31,1K
34,3K
1,16M
21.0%
543K
667K
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

37K
32,5K
-12%
6,28K
-81%
73,5K
1070%
-29K
-139%
88,2K
405%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

193K
223K
15%
13,3K
-94%
148K
1019%
268K
81%
287K
7%

Créances financières

143K
157K
10%
99,3K
-37%
54,8K
-45%
34,3K
-37%
31,1K
-9%

Dettes financières

597K
562K
-6%
219K
-61%
234K
7%
667K
185%
543K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

152
115
-24%
5,95
-95%
1,12K
18697%
181
-84%
107
-41%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-