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Essayer

Thermat

74940 ANNECY

SIREN

420622276

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR48420622276

SIRET

42062227600061

Effectifs

11

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6 384€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thermat Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.66 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.03 %

1.2%
3,64%
7.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

37.58 %

-1.4%
12,9%
31.3%

Ratios de performances

Les résultats de Thermat en
comparé à Thermat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,61M
100.0%
2,62M
100.0%
5,42M
100.0%
1,19K
0.0%
-120K
-4.0%
107K
1.0%
998K
27.0%
942K
36.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

6,38K
0.0%
6,34K
0.0%
512K
9.0%
850K
23.0%
1,08M
41.0%
1,16M
21.0%
188K
5.0%
251K
9.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,05M
3,07M
50%
2,97M
-3%
2,87M
-3%
2,62M
-9%
3,61M
38%

Marge brute (€)

2,02M

Résultat net (€)

-484K
-88,8K
82%
-134K
-51%
-185K
-38%
-120K
35%
1,19K
101%

Charges variables

32,4K

Seuil de rentabilité

2,05M

Masse salariale

779K
860K
10%
1,04M
21%
1,03M
-1%
942K
-9%
998K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,58

Marge brute (%)

98,4

Masse salariale / CA (%)

38
28
-26%
35,1
25%
35,8
2%
36
0%
27,7
-23%

Résultat net / CA (%)

-23,6
-2,89
88%
-4,51
-56%
-6,44
-43%
-4,59
29%
0,0331
101%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,06K
3,76K
83%
7,34K
95%
6,06K
-17%
6,34K
5%
6,38K
1%

Créances financières

1,61M
1,58M
-2%
1,18M
-25%
1,12M
-5%
1,08M
-3%
850K
-22%

Dettes financières

370K
594K
60%
311K
-48%
315K
1%
251K
-20%
188K
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-776K
1,02M
232%
-104K
-110%
-96,1K
7%
-253K
-163%
985K
489%

Évolution du CA (%)

-27,4
49,9
282%
-3,38
-107%
-3,24
4%
-8,81
-172%
37,6
527%

Évolution de la trésorerie (%)

0,202
183
90257%
195
7%
82,6
-58%
105
27%
101
-4%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-