Résultat net (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
5,99K €
332€
22,6K€
95,5K€
Thermalpes
74250 MARCELLAZ
SIREN
789036118
Activité Principale (7112B)
Ingénierie, études techniques
Numéro de TVA intra.
FR100789036118
SIRET
78903611800030
Effectifs
-
Surveiller l'entreprise
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16 422€
Trésorerie disponible au 31/10/2019
Aucune donnée disponible
Thermalpes Vs Ingénierie, études techniques
Pas de données disponibles pour l'année 2019
Ratios de performances
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2019 Vs Ingénierie, études techniques de 2019
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
5,99K
302
313K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2019 Vs Ingénierie, études techniques de 2019
Trésorerie
Pire 25% des entreprises du secteur
16,4K €
18,4K€
77,5K€
273K€
Créances Financières
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Créances Financières de 2019 Vs Ingénierie, études techniques de 2019
Créances financières
Pire 25% des entreprises du secteur
893 €
24,4K€
197K€
729K€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2019 Vs Ingénierie, études techniques de 2019
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 50% des entreprises du secteur
16,1K €
15K€
96,7K€
388K€
16,4K
584
691K
1.0%
893
458
3,84M
10.0%
16,1K
20,2K
2,26M
5.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
Les données financières de THERMALPES pour 2018 et 2019 montrent une augmentation significative du bénéfice net de 302,0 à 5990,0, ce qui est un indicateur positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation du cash de 584,0 à 16422,0 est impressionnante et suggère une bonne gestion de la liquidité. Les dettes de l'entreprise sont relativement élevées par rapport à sa position de trésorerie, ce qui pourrait indiquer un effet de levier plus important et un risque financier potentiel.
B - Bilan
THERMALPES a montré une amélioration remarquable de son bénéfice net, qui est un indicateur de performance solide et contribue à une note de 65 sur 100 pour la santé de l'entreprise. Le secteur a fait face à des défis, comme l'indique le bénéfice net moyen négatif, mais THERMALPES a réussi à surperformer dans cet aspect. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et THERMALPES en particulier. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie est louable, mais elle doit aborder ses niveaux de dette élevés pour atténuer les risques financiers et assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, THERMALPES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de sa marge bénéficiaire nette. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour optimiser les charges d'exploitation et la masse salariale. De plus, l'entreprise devrait viser à réduire ses niveaux de dette pour renforcer sa stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'augmentation du bénéfice net de THERMALPES est notable, surtout que le bénéfice net moyen du secteur est négatif. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise est préoccupant, car il est supérieur au niveau médian de la dette dans le secteur. La position de trésorerie est solide, mais il est essentiel de la surveiller par rapport à la moyenne du secteur.
Ratios de performances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-