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Essayer

Theova

60380

SIREN

824492466

Activité Principale (7022Z)

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Numéro de TVA intra.

FR108824492466

SIRET

82449246600019

Effectifs

00

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15 538€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Theova Vs Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

81.36 %

29.3%
53,6%
74.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.64 %

-0.8%
7,84%
35.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-10.44 %

-27.2%
-4,42%
14.2%

Ratios de performances

Les résultats de Theova en
comparé à Theova en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

51,2K
100.0%
57,2K
100.0%
2,65M
100.0%
12,1K
23.0%
-4,67K
-8.0%
95,1K
3.0%
41,7K
81.0%
76,5K
134.0%
962K
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

15,5K
30.0%
7,54K
13.0%
549K
20.0%
4,92K
9.0%
3,77K
6.0%
1,45M
54.0%
10,7K
20.0%
7,42K
13.0%
1,7M
64.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de THEOVA a montré une volatilité au cours de la période analysée. L'entreprise a connu une baisse significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2020, avec une perte nette notable en 2018 et 2019. Cependant, elle a rebondi avec un bénéfice net en 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient extrêmement élevées en 2018 et 2019, ce qui pourrait indiquer un sur-effectif ou un investissement dans les ressources humaines qui ne s'est pas traduit par des revenus immédiats. La position de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté.
B - Bilan
La santé financière de THEOVA, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Le secteur a probablement été impacté par des facteurs externes tels que la saturation du marché ou les ralentissements économiques, ce qui pourrait expliquer la baisse du chiffre d'affaires. La capacité de THEOVA à réduire les dépenses de personnel et à gérer la dette sera cruciale pour améliorer sa performance financière et sa résilience.
C - Recommandation
THEOVA devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel et trouver un équilibre durable entre le personnel et le chiffre d'affaires. Explorer de nouvelles sources de revenus ou marchés pourrait également aider à stabiliser le chiffre d'affaires. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la croissance des réserves de trésorerie est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de THEOVA est inférieur à la moyenne, et les fluctuations du bénéfice net sont préoccupantes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont significativement plus élevées que la médiane du secteur, suggérant des inefficacités. La position de trésorerie est relativement saine, mais l'entreprise doit être prudente concernant l'augmentation de sa dette.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

76,8K
59,9K
-22%
57,2K
-5%
51,2K
-10%

Résultat net (€)

35,4K
-3,5K
-110%
-4,67K
-33%
12,1K
359%

Masse salariale

17,8K
65,1K
266%
76,5K
17%
41,7K
-46%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

23,2
109
369%
134
23%
81,4
-39%

Résultat net / CA (%)

46,2
-5,84
-113%
-8,16
-40%
23,6
390%
C - Disponibilité

Trésorerie

50,8K
11,3K
-78%
7,54K
-33%
15,5K
106%

Créances financières

13,7K
27K
96%
3,77K
-86%
4,92K
31%

Dettes financières

6,06K
4,42K
-27%
7,42K
68%
10,7K
44%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-16,9K
-2,73K
84%
-5,97K
-119%

Évolution du CA (%)

-22
-4,56
79%
-10,4
-129%

Évolution de la trésorerie (%)

22,2
66,9
201%
206
208%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-