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Essayer

Thelmadis

74960 ANNECY

SIREN

808395412

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR105808395412

SIRET

80839541200022

Effectifs

-

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165 603€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thelmadis Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

19.8 %

0.1%
2,54%
35.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.25 %

46.4%
71%
88.5%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

0.7 %

-14.0%
0%
10.4%

Ratios de performances

Les résultats de Thelmadis en
comparé à Thelmadis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

70,2M
100.0%
8,1M
100.0%
13,9M
19.0%
13,1M
162.0%
56,3M
80.0%
10,3M
127.0%
70,2M
100.0%
25,3M
313.0%
5,09M
7.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

5,31M
7.0%
2,02M
1,89M
23.0%
2,64M
3.0%
107K
4,09M
50.0%
34,1M
48.0%
24,2M
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

59,7M
70,2M

Marge brute (€)

11,3M
13,9M

Résultat net (€)

2,25M
3,1M
38%
125K

Charges variables

48,4M
56,3M

Seuil de rentabilité

59,7M
70,2M

Masse salariale

1,49M
5,09M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

81
80,2

Marge brute (%)

19
19,8

Masse salariale / CA (%)

2,5
7,25
C - Disponibilité

Trésorerie

2,86M
994K
-65%
2,02M
104%
5,31M
162%
166K
-97%

Créances financières

2,76M
377K
-86%
107K
-72%
2,64M
2363%
4,54M
72%

Dettes financières

35,3M
26,4M
-25%
24,2M
-8%
34,1M
41%
19,8M
-42%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,2M
491K

Évolution du CA (%)

3,83
0,704

Évolution de la trésorerie (%)

85,7
107

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

132 146
-
122 297

Chiffre d'affaires

-

Transferts de charges

-
-9 500

Autres produits d'exploitation

132 146
-
131 797

B -

Total des charges d'exploitation

53 026 803
60 429
53 047
63 378 268
28 674

Charges externes (Total)

50 064 198
31 648
24 266
56 507 192
28 674

Achats effectués de marchandise

48 373 856
-
56 507 734

Variation de stock de marchandise

-
-170 280

Services extérieurs

1 690 342
31 648
24 266
169 738
28 674

Impôts et taxes (Total)

583 780
-
562 154

Impôts et taxes

583 780
-
562 154

Charges de personnel (Total)

1 494 257
-
5 091 400

Salaires bruts (Salariés)

-
5 091 400

Charges sociales (Salariés)

1 494 257
-

Dotations aux amortissements

884 568
28 781
1 217 522
-

C -

Résultat d'exploitation

-52 894 657
-60 429
-53 047
-63 255 971
-28 674

D -

Résultat financier

-
2 190 975
3 047 477
49 564

Produits financiers

-
2 501 388
3 338 496
319 473

Charges financières

-
310 413
291 019
269 909

E -

Résultat courant

-52 894 657
2 130 546
2 994 430
-63 255 971
20 890

F -

Résultat exceptionnel

-118 111
-27 557
-28 781
-8 461
-

Produits exceptionnels

-
1 250

Charges exceptionnelles

118 111
28 807
28 781
8 461
-

G -

Impôt sur les bénéfices

1 544 238
-118 659
-106 978
1 650 404
-104 363

Impôt sur les bénéfices

1 544 238
-118 659
-106 978
1 650 404
-104 363

H -

Résultat de l'exercice

-53 012 768
2 102 989
2 965 649
-63 264 432
20 890