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Essayer

Thea Holding

63100 Clermont-Ferrand

SIREN

500309042

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR63500309042

SIRET

50030904200017

Effectifs

03

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5 234 753€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thea Holding Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

97.14 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

261.24 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.02 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Thea Holding en
comparé à Thea Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,39M
100.0%
3,89M
100.0%
8,1M
100.0%
11,5M
261.0%
11,5M
296.0%
1,51M
18.0%
4,27M
97.0%
3,9M
100.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

5,23M
119.0%
1,71M
44.0%
1,89M
23.0%
22,9M
521.0%
20,9M
538.0%
4,09M
50.0%
105K
2.0%
202K
5.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,57M
464K
-90%
525K
13%
3,69M
603%
3,89M
5%
4,39M
13%

Marge brute (€)

296K

Résultat net (€)

7,53M
8,06M
11,5M
43%
11,5M
0%

Charges variables

168K

Seuil de rentabilité

464K

Masse salariale

3,42M
89,8K
-97%
97,8K
9%
3,69M
3672%
3,9M
6%
4,27M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

36,2

Marge brute (%)

63,8

Masse salariale / CA (%)

74,8
19,4
-74%
18,6
-4%
99,9
436%
100
0%
97,1
-3%

Résultat net / CA (%)

165
219
296
35%
261
-12%
C - Disponibilité

Trésorerie

362K
34,4K
-91%
48,3K
40%
696K
1341%
1,71M
146%
5,23M
206%

Créances financières

4,61M
-3
-100%
10,9M
20,9M
92%
22,9M
9%

Dettes financières

112K
63,4K
-43%
61,3K
-3%
163K
165%
202K
24%
105K
-48%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

372K
39K
-90%
60,9K
56%
-353K
-679%
198K
156%
506K
156%

Évolution du CA (%)

8,85
9,18
4%
13,1
43%
-8,72
-166%
5,36
161%
13
143%

Évolution de la trésorerie (%)

20,3
76,3
275%
140
84%
81
-42%
246
203%
306
25%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-