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Essayer

The O Cafe

63140 Châtel-Guyon

SIREN

802234716

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR106802234716

SIRET

80223471600016

Effectifs

00

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1 877€

Trésorerie disponible au 28/02/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

The O Cafe Vs Restauration de type rapide

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

64.59 %

25.2%
30,6%
38.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

28.19 %

23.9%
29,2%
35.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.81 %

-0.8%
3,06%
7.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.81 %

-4.5%
2,65%
11.6%

Ratios de performances

Les résultats de The O Cafe en
comparé à The O Cafe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

49,4K
100.0%
1,83M
100.0%
31,9K
64.0%
1,35M
74.0%
399
0.0%
-1,51K
19,7K
1.0%
17,5K
35.0%
490K
26.0%
49,4K
100.0%
1,85M
101.0%
13,9K
28.0%
1,09K
244K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

2,33K
4.0%
3,36K
93,7K
5.0%
914
1.0%
256K
14.0%
1,43K
2.0%
317K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
THE O CAFE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2016, l'entreprise a subi une perte nette de -1514.0, qui s'est améliorée en 2017 avec un bénéfice net de 399.0, indiquant un redressement positif. Cependant, le résultat d'exploitation n'a pas été fourni pour 2017. En 2018, le bénéfice net a augmenté de manière significative à 2239.0, suggérant une croissance et une meilleure gestion des coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient élevées en 2017 à 28,19 %, ce qui est préoccupant car cela peut indiquer une inefficacité. La position de trésorerie a diminué de 3355.0 en 2016 à 1877.0 en 2018, ce qui pourrait soulever des questions concernant la liquidité.
B - Bilan
Les états financiers de THE O CAFE reflètent une note de 65 sur 100, ce qui suggère une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Il est crucial pour THE O CAFE de s'adapter à ces changements pour assurer une croissance et une rentabilité soutenues.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, THE O CAFE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et les salaires. Explorer de nouvelles sources de revenus et des mesures de réduction des coûts pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de THE O CAFE sont inférieurs à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. Le chiffre d'affaires moyen et le bénéfice net du secteur sont significativement plus élevés, suggérant que THE O CAFE a le potentiel de croître et devenir plus compétitif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

49,4K

Marge brute (€)

31,9K

Resultat d'exploitation

-1,43K
2,4K

Résultat net (€)

-1,51K
399
126%
2,24K
461%

Charges d'exploitations total

43,1K
52,4K

Charges variables

17,5K

Seuil de rentabilité

49,4K

Masse salariale

1,09K
13,9K
1175%
1,64K
-88%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,4

Marge brute (%)

64,6

Masse salariale / CA (%)

28,2

Résultat net / CA (%)

0,808
C - Disponibilité

Trésorerie

3,36K
2,33K
-31%
1,88K
-19%

Créances financières

914

Dettes financières

1,43K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

7,82K

Évolution du CA (%)

18,8

Évolution de la trésorerie (%)

69,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-