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Essayer

The Coffee Box

13390

SIREN

793971540

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR92793971540

SIRET

79397154000018

Effectifs

-

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2 310€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

The Coffee Box Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de The Coffee Box en
comparé à The Coffee Box en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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4
2,84K
9,59K
1.0%
-6,94K
2,72K
20,8K
4.0%
55,7K
65,7K
170K
33.0%
3,44K
2,39K
89,9K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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2,31K
8,42K
49,8K
9.0%
708
160
146K
28.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
THE COFFEE BOX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2016, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 2233 avec des dépenses d'exploitation de 47622 et une masse salariale de 1518. Cependant, en 2017, le bénéfice net a augmenté à 2724 malgré une hausse significative des dépenses d'exploitation à 65713 et de la masse salariale à 2391. Cela suggère une amélioration de la gestion des coûts ou des flux de revenus. En revanche, 2018 a été une année difficile avec une perte nette de -6941, une nouvelle augmentation de la masse salariale à 3436 et une légère diminution des dépenses d'exploitation à 55723. La position de trésorerie s'est améliorée de 3018 en 2016 à 8415 en 2017 mais a chuté à 2310 en 2018, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La santé financière de THE COFFEE BOX, avec une note de 55, reflète une position modérée au sein du secteur. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement cette entreprise. La position de trésorerie fluctuante et la perte nette en 2018 suggèrent que l'entreprise devrait réévaluer ses stratégies financières et son efficacité opérationnelle pour assurer la durabilité et la croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, THE COFFEE BOX devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour gérer la liquidité. Diversifier la gamme de produits, améliorer les stratégies de marketing et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de THE COFFEE BOX sont plus faibles et l'augmentation de la masse salariale suggère un investissement plus important dans les ressources humaines que la moyenne du secteur. L'évolution de la trésorerie est positive mais en dessous de la médiane du secteur, ce qui peut indiquer un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

6,11K
2,84K
-54%
4
-100%

Résultat net (€)

2,23K
2,72K
22%
-6,94K
-355%

Charges d'exploitations total

47,6K
65,7K
38%
55,7K
-15%

Masse salariale

1,52K
2,39K
58%
3,44K
44%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

3,02K
8,42K
179%
2,31K
-73%

Dettes financières

160
708
343%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

105
279
165%
27,5
-90%

Évolution des charges d'exploitations

4,36K
18,1K
315%
-9,99K
-155%

Évolution des charges d'exploitations (%)

10,1
38
277%
-15,2
-140%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-