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The Cat

49320 les garennes sur loire

SIREN

449633700

Activité Principale (6820A)

Location de logements

Numéro de TVA intra.

FR100449633700

SIRET

44963370000017

Effectifs

NN

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100 957€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

The Cat Vs Location de logements

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de The Cat en
comparé à The Cat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-9,32K
-7,79K
-3,04K
-0.0%
-9,32K
-7,79K
275K
4.0%
14,2K
12,9K
48,5K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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101K
27,9K
1,37M
23.0%
400
400
19,5M
341.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
THE CAT a montré une perte d'exploitation constante au cours des deux années analysées, avec des résultats d'exploitation de -7 786 € en 2016 et de -9 323 € en 2017. Le bénéfice net de l'entreprise a suivi la même tendance négative. Les dépenses d'exploitation sont passées de 12 851 € en 2016 à 14 161 € en 2017, indiquant une augmentation des coûts sans revenus correspondants. L'absence de données de chiffre d'affaires suggère que l'entreprise ne génère peut-être pas de ventes significatives, ce qui est préoccupant. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée, passant de 27 947 € en 2016 à 100 957 € en 2017, ce qui est un signe positif et peut fournir une certaine stabilité financière. Le niveau d'endettement de l'entreprise est resté faible à 400 € pour les deux années.
B - Bilan
La performance financière de THE CAT est préoccupante, avec une note de 35 sur 100 indiquant une marge d'amélioration significative. L'incapacité de l'entreprise à générer un chiffre d'affaires et les pertes d'exploitation constantes sont des signaux d'alarme majeurs. L'amélioration de la position de trésorerie en 2017 est un aspect positif, mais il n'est pas clair ce qui a contribué à cette augmentation - qu'il s'agisse d'une injection de capital, de ventes d'actifs ou d'une autre source non opérationnelle. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques, pourraient également avoir un impact sur la performance de THE CAT. Une analyse détaillée de ces facteurs et des ajustements stratégiques sont nécessaires pour redresser la situation financière de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, THE CAT devrait se concentrer sur la génération de revenus et la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits, optimiser les coûts et éventuellement restructurer les opérations pourraient être des étapes nécessaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de THE CAT est en dessous de la moyenne. Le bénéfice net moyen du secteur était de 349 576 € en 2016 et de 275 483 € en 2017, tandis que THE CAT a signalé des pertes. La position moyenne de trésorerie du secteur était de 1 376 626 € en 2016 et de 1 366 434 € en 2017, que THE CAT n'a pas atteint en 2016 mais a dépassé en 2017.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-7,79K
-9,32K
-20%

Résultat net (€)

-7,79K
-9,32K
-20%

Charges d'exploitations total

12,9K
14,2K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

27,9K
101K
261%

Dettes financières

400
400
0%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-