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Essayer

Th Lemarie

27300

SIREN

752859199

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR24752859199

SIRET

75285919900024

Effectifs

01

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15 501€

Trésorerie disponible au 31/07/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Th Lemarie Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Th Lemarie en
comparé à Th Lemarie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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2,7K
14,4K
11,5K
0.0%
2,26K
12,8K
34K
2.0%
212K
198K
216K
14.0%
531
-132
279K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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15,5K
5,31K
135K
8.0%
1,28K
8,31K
234K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TH LEMARIE montre des résultats mitigés. Le résultat d'exploitation a diminué de 14 435 € en 2016 à 2 699 € en 2018, ce qui indique un problème potentiel de rentabilité ou de contrôle des coûts. Cependant, le bénéfice net est resté positif, avec 12 787 € en 2016 et 2 264 € en 2018. La masse salariale est passée d'un chiffre négatif en 2016 à un chiffre positif en 2018, ce qui pourrait suggérer une restructuration ou des changements dans le personnel. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 5 305 € à 15 501 €, ce qui est un signe positif pour la liquidité. Les dettes ont diminué de 8 312 € à 1 282 €, améliorant la position de levier de l'entreprise. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer précisément la santé financière globale.
B - Bilan
La performance financière de TH LEMARIE indique un niveau de santé financière modéré, avec une note de 65 sur 100. La capacité de l'entreprise à réduire les dettes et à augmenter les réserves de trésorerie est louable, reflétant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, la baisse du résultat d'exploitation soulève des préoccupations concernant la rentabilité et l'efficacité des coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et TH LEMARIE en particulier. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et maintenir des mesures strictes de contrôle des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TH LEMARIE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Diversifier la base de clients et explorer de nouveaux marchés pourrait aider à augmenter les revenus. Des stratégies d'optimisation des coûts devraient être mises en œuvre pour améliorer la marge brute. Des revues financières régulières peuvent aider à identifier et à contrôler les dépenses inutiles.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de TH LEMARIE sont en dessous de la médiane, ce qui suggère une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un aspect positif. La diminution des dettes est également favorable par rapport à la moyenne du secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

14,4K
2,7K
-81%

Résultat net (€)

12,8K
2,26K
-82%

Charges d'exploitations total

198K
212K
7%

Masse salariale

-132
531
502%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

5,31K
15,5K
192%

Dettes financières

8,31K
1,28K
-85%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

241

Évolution des charges d'exploitations

38,4K

Évolution des charges d'exploitations (%)

22,1

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-