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Essayer

Th Finance

44140 GENESTON

SIREN

793592197

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR67793592197

SIRET

79359219700016

Effectifs

01

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99 560€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Th Finance Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.93 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

81.45 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

1.49 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Th Finance en
comparé à Th Finance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

127K
100.0%
138K
100.0%
8,1M
100.0%
127K
99.0%
138K
99.0%
13,1M
162.0%
1,91K
1.0%
5,79K
4.0%
1,51M
18.0%
94
0.0%
237
0.0%
10,3M
127.0%
127K
100.0%
138K
100.0%
25,3M
313.0%
104K
81.0%
109K
78.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

99,6K
78.0%
88,4K
63.0%
1,89M
23.0%
363K
284.0%
179K
130.0%
4,09M
50.0%
2,35K
1.0%
167
0.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TH FINANCE a affiché un chiffre d'affaires constant au fil des ans, avec une légère baisse en 2020 et 2021, qui pourrait être attribuée à l'impact économique de la pandémie de COVID-19. La marge nette a fluctué, avec une augmentation notable en 2019 suivie d'une forte baisse en 2020 et 2021, indiquant des défis opérationnels potentiels ou des conditions de marché affectant la rentabilité. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, suggérant un besoin d'optimisation des coûts. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont relativement faibles, ce qui est favorable à la santé financière.
B - Bilan
La performance financière de TH FINANCE montre une résilience avec un chiffre d'affaires stable, mais la baisse de la marge nette suscite des inquiétudes. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise pourrait être en sur-effectif ou faire face à des coûts de main-d'œuvre élevés, ce qui pourrait être abordé par une planification stratégique de la main-d'œuvre ou une automatisation des processus. L'amélioration de la position de trésorerie est louable et offre une protection contre les risques de liquidité à court terme. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont probablement affecté le secteur, mais les faibles niveaux d'endettement de TH FINANCE et ses réserves de trésorerie solides peuvent lui permettre de mieux naviguer ces défis par rapport à ses pairs. La note de santé financière de 65 indique que bien qu'il y ait des domaines à améliorer, l'entreprise n'est pas en détresse financière immédiate.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TH FINANCE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouvelles opportunités de marché et des mesures d'économie de coûts pourrait être bénéfique. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, surtout en période d'incertitude économique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TH FINANCE a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. La position de trésorerie est plus forte que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

160K
160K
0%
160K
0%
138K
-14%
127K
-8%

Marge brute (€)

159K
138K
-13%
127K
-8%

Résultat net (€)

33,9K
34K
0%
56K
65%
5,79K
-90%
1,91K
-67%

Charges variables

863
237
-73%
94
-60%

Seuil de rentabilité

160K
138K
-14%
127K
-8%

Masse salariale

122K
126K
4%
124K
-2%
109K
-13%
104K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,539
0,171
-68%
0,0737
-57%

Marge brute (%)

99,5
99,8
0%
99,9
0%

Masse salariale / CA (%)

76,1
79
4%
77,7
-2%
78,6
1%
81,5
4%

Résultat net / CA (%)

21,2
21,2
0%
35
65%
4,18
-88%
1,49
-64%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,93K
61,9K
1476%
86,3K
40%
88,4K
2%
99,6K
13%

Créances financières

145K
134K
-7%
161K
21%
179K
11%
363K
102%

Dettes financières

3,06K
3,49K
14%
5,01K
43%
167
-97%
2,35K
1309%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

26,4K
0
-100%

Évolution du CA (%)

19,8
0
-100%

Évolution de la trésorerie (%)

78,5
1,58K
1907%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-