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Essayer

Th Consult

20235

SIREN

794569426

Activité Principale (8810C)

Aide par le travail

Numéro de TVA intra.

FR26794569426

SIRET

79456942600016

Effectifs

00

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12 405€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Th Consult Vs Aide par le travail

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.16 %

3.4%
9,37%
30.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

107.7 %

67.6%
89,8%
106.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-27.66 %

0.1%
3,58%
8.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.83 %

-4.8%
2,57%
8.8%

Ratios de performances

Les résultats de Th Consult en
comparé à Th Consult en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

125K
100.0%
137K
100.0%
2,33M
100.0%
85,3K
68.0%
100K
73.0%
1,89M
80.0%
-34,6K
-27.0%
-15,3K
-11.0%
44,5K
1.0%
39,8K
31.0%
37,1K
27.0%
469K
20.0%
125K
100.0%
137K
100.0%
2,38M
102.0%
135K
108.0%
121K
88.0%
1,84M
79.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

12,4K
9.0%
2,65K
1.0%
342K
14.0%
56,2K
44.0%
37,6K
27.0%
711K
30.0%
31,6K
25.0%
26K
18.0%
376K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
TH CONSULT a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté de 2014 à 2016 mais a diminué en 2017. La marge brute a été incohérente, avec une augmentation notable en 2016 suivie d'une baisse en 2017. Le bénéfice net a été négatif tout au long, indiquant que l'entreprise ne génère pas assez de revenus pour couvrir ses coûts. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été élevées par rapport au chiffre d'affaires, contribuant aux pertes nettes. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise porte un niveau de dette significatif.
B - Bilan
La santé financière de TH CONSULT, avec une note de 40, reflète une entreprise qui lutte pour maintenir sa rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements dans la demande des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et TH CONSULT en particulier. L'entreprise doit s'attaquer à ses dépenses d'exploitation et coûts de personnel élevés, qui sont hors normes par rapport aux normes de l'industrie. L'amélioration de la position de trésorerie est un développement positif, mais les pertes nettes continues et les niveaux élevés de dette posent des risques significatifs pour la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TH CONSULT devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts, en particulier dans la masse salariale, et explorer des opportunités d'augmentation des revenus. Renforcer davantage la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TH CONSULT a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé et un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires plus bas, indiquant une moindre efficacité dans la conversion des revenus en profit. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe, mais les niveaux de dette sont préoccupants.

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

91K
120K
32%
137K
15%
125K
-9%

Marge brute (€)

62,3K
61,6K
-1%
100K
63%
85,3K
-15%

Résultat net (€)

-14,8K
-26,5K
-79%
-15,3K
42%
-34,6K
-127%

Charges variables

28,7K
58,3K
103%
37,1K
-36%
39,8K
7%

Seuil de rentabilité

91K
120K
32%
137K
15%
125K
-9%

Masse salariale

55,8K
94,7K
70%
121K
28%
135K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

31,6
48,6
54%
27
-44%
31,8
18%

Marge brute (%)

68,4
51,4
-25%
73
42%
68,2
-7%

Masse salariale / CA (%)

61,3
79
29%
88,4
12%
108
22%

Résultat net / CA (%)

-16,2
-22,1
-36%
-11,1
50%
-27,7
-149%
C - Disponibilité

Trésorerie

551
5,51K
900%
2,65K
-52%
12,4K
368%

Créances financières

2,14K
13,8K
547%
37,6K
172%
56,2K
49%

Dettes financières

24,9K
24,6K
-1%
26K
5%
31,6K
22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

28,9K
17,4K
-40%
-12,1K
-170%

Évolution du CA (%)

31,7
14,5
-54%
-8,83
-161%

Évolution de la trésorerie (%)

1K
48
-95%
468
875%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-