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Essayer

Tga

23260 CROCQ

SIREN

997150164

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR89997150164

SIRET

99715016400017

Effectifs

02

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404 671€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tga Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

48.85 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

32.45 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.22 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Tga en
comparé à Tga en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

273K
100.0%
267K
100.0%
8,1M
100.0%
88,4K
32.0%
79,7K
29.0%
1,51M
18.0%
133K
48.0%
130K
48.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

405K
148.0%
105K
39.0%
1,89M
23.0%
35,1K
12.0%
28,6K
10.0%
4,09M
50.0%
362K
133.0%
148K
55.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de TGA montre un chiffre d'affaires relativement stable avec de légères fluctuations au fil des ans, maintenant une marge nette bénéficiaire cohérente. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, indiquant des coûts de main-d'œuvre significatifs par rapport aux revenus. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une augmentation notable, suggérant une liquidité améliorée. La marge bénéficiaire nette de TGA est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TGA est notée à 75 sur 100, reflétant une marge bénéficiaire nette solide et une position de trésorerie. Cependant, les coûts salariaux élevés et l'endettement croissant sont des domaines préoccupants. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de TGA. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs tout en gérant les coûts sera cruciale pour son succès financier.
C - Recommandation
TGA devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et de la masse salariale pour améliorer sa marge brute. Explorer des voies de diversification des revenus pourrait également aider à maintenir la santé financière. L'entreprise devrait surveiller ses niveaux de dette pour assurer une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, TGA a une marge bénéficiaire nette plus élevée mais aussi un ratio masse salariale/chiffre d'affaires plus élevé. Le secteur a connu une large gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, indiquant une variabilité dans les performances des entreprises au sein du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

294K
295K
0%
293K
0%
284K
-3%
267K
-6%
273K
2%

Résultat net (€)

95,1K
80,7K
-15%
83,9K
4%
79,5K
-5%
79,7K
0%
88,4K
11%

Masse salariale

151K
147K
-3%
143K
-2%
138K
-4%
130K
-6%
133K
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

51,5
49,7
-3%
48,8
-2%
48,7
0%
48,7
0%
48,8
0%

Résultat net / CA (%)

32,4
27,4
-15%
28,6
4%
28
-2%
29,9
7%
32,4
9%
C - Disponibilité

Trésorerie

23,4K
226K
863%
25,8K
-89%
116K
349%
105K
-9%
405K
286%

Créances financières

51,3K
23,7K
-54%
51,2K
116%
22,5K
-56%
28,6K
28%
35,1K
23%

Dettes financières

68,3K
57,1K
-16%
245K
328%
190K
-22%
148K
-22%
362K
145%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,91K

Évolution du CA (%)

2,22

Évolution de la trésorerie (%)

386

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-