Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Tg Holding

68140 Munster

SIREN

794117564

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR15794117564

SIRET

79411756400011

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de TG HOLDING

32 986€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tg Holding Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

77.36 %

46.4%
71%
88.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.05 %

0.2%
24,4%
91.9%

Ratios de performances

Les résultats de Tg Holding en
comparé à Tg Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

342K
100.0%
339K
100.0%
5,66M
100.0%
92,5K
27.0%
110K
32.0%
828K
14.0%
265K
77.0%
277K
81.0%
917K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

33K
9.0%
19,6K
5.0%
1,19M
21.0%
65,1K
19.0%
86,9K
25.0%
4,45M
78.0%
172K
50.0%
200K
58.0%
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TG HOLDING a montré un chiffre d'affaires constant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2018 et 2019. Cependant, les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont assez élevées, avec une moyenne d'environ 75% à 80%, ce qui est au-dessus de la médiane de l'industrie d'environ 70%. La marge nette bénéficiaire a fluctué mais montre une tendance à la hausse, ce qui est positif. La position de trésorerie a connu une certaine volatilité mais reste dans un état sain. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables, avec une tendance à la baisse observée ces dernières années.
B - Bilan
La performance financière de TG HOLDING montre une résilience avec un chiffre d'affaires stable et une marge nette bénéficiaire en amélioration. La note de 75 sur 100 reflète sa performance supérieure à la moyenne dans la gestion des bénéfices nets malgré des dépenses de personnel élevées. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur, mais la capacité de TG HOLDING à maintenir une position de trésorerie saine et à réduire les niveaux d'endettement indique une base financière solide. L'entreprise devrait continuer à rechercher des améliorations de l'efficacité, en particulier dans la gestion de la paie, pour améliorer davantage sa santé financière.
C - Recommandation
TG HOLDING devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel pour améliorer sa marge brute. De plus, il sera crucial de maintenir sa tendance à la hausse de la marge nette bénéficiaire pour la stabilité financière. L'entreprise devrait continuer à surveiller de près sa position de trésorerie pour gérer toute dépense imprévue ou retournement du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, TG HOLDING a un ratio de dépenses de personnel plus élevé, ce qui pourrait indiquer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée qui commande des salaires plus élevés, soit des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La marge nette bénéficiaire s'améliore et est relativement saine par rapport à la médiane de l'industrie, suggérant que l'entreprise gère bien ses dépenses.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

240K
240K
0%
294K
23%
339K
15%
342K
1%

Résultat net (€)

46,9K
57,7K
23%
59,1K
2%
110K
86%
92,5K
-16%

Masse salariale

178K
176K
-1%
234K
33%
277K
18%
265K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

74
73,4
-1%
79,7
9%
81,7
2%
77,4
-5%

Résultat net / CA (%)

19,6
24
23%
20,1
-16%
32,4
61%
27
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

42,6K
63,1K
48%
39,6K
-37%
19,6K
-51%
33K
68%

Créances financières

26,7K
22,6K
-15%
12,7K
-44%
86,9K
584%
65,1K
-25%

Dettes financières

314K
295K
-6%
231K
-22%
200K
-13%
172K
-14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
0
0%
54K
0%
45K
-17%

Évolution du CA (%)

0
0
0%
22,5
0%
15,3
-32%

Évolution de la trésorerie (%)

81,3
148
82%
62,7
-58%
49,4
-21%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

240 000
240 005
294 008
339 000
342 005

Chiffre d'affaires

240 000
294 000
339 000
342 000

Prestations vendues

240 000
294 000
339 000
342 000

Autres produits d'exploitation

-
5
8

B -

Total des charges d'exploitation

201 525
198 533
252 624
296 304
292 550

Charges externes (Total)

22 300
20 818
15 682
17 393
21 966

Services extérieurs

22 300
20 818
15 682
17 393
21 966

Impôts et taxes (Total)

1 592
1 491
2 490
1 908
6 018

Impôts et taxes

1 592
1 491
2 490
1 908
6 018

Charges de personnel (Total)

177 633
176 224
234 452
276 922
264 566

Salaires bruts (Salariés)

128 425
125 240
166 808
198 906
188 006

Charges sociales (Salariés)

49 208
50 984
67 644
78 016
76 560

Autres charges d'exploitation

-
81

C -

Résultat d'exploitation

38 475
41 472
41 384
42 696
49 455

D -

Résultat financier

11 954
20 468
22 266
73 241
51 074

Produits financiers

24 000
30 000
80 000
57 000

Charges financières

12 046
9 532
7 734
6 759
5 926

E -

Résultat courant

50 429
61 940
63 650
115 937
100 529

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

3 485
4 229
4 518
6 227
8 030

Impôt sur les bénéfices

3 485
4 229
4 518
6 227
8 030

H -

Résultat de l'exercice

50 429
61 940
63 650
115 937
100 529