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Essayer

Tg Cash

49400 SAUMUR

SIREN

790926638

Activité Principale (4690Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR70790926638

SIRET

79092663800012

Effectifs

11

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386 307€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tg Cash Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Tg Cash en
comparé à Tg Cash en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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205K
4,92K
111K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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386K
115K
342K
6.0%
259K
131K
747K
13.0%
691K
619K
947K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

24,9K
10,3K
-59%
4,93K
-52%
4,92K
0%
205K
4078%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

124K
181K
46%
223K
23%
115K
-48%
386K
235%

Créances financières

212K
181K
-15%
204K
13%
131K
-35%
259K
97%

Dettes financières

897K
787K
-12%
817K
4%
619K
-24%
691K
12%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

123
146
19%
123
-16%
51,6
-58%
335
550%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-