TREZY

Tezo

31260 MONTSAUNES

SIREN

519104525

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR24519104525

SIRET

51910452500026

Effectifs

-

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144€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tezo Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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3,29K

1,81K

18,4K

0.0%

1,57K

-529

719K

3.0%

11,4K

11,6K

59,1K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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144

990

796K

3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de TEZO montre des résultats mitigés. Le résultat d'exploitation s'est amélioré, passant de 1 812 en 2016 à 3 286 en 2017, indiquant une meilleure efficacité opérationnelle. Cependant, le bénéfice net était négatif en 2016 à -529 mais est devenu positif en 2017 à 1 574, montrant une reprise significative. Les dépenses d'exploitation totales ont légèrement diminué de 11 643 à 11 372, ce qui est un signe positif de contrôle des coûts. La position de trésorerie s'est considérablement détériorée, passant de 990 à 144, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la liquidité. L'évolution de la trésorerie montre un schéma volatile, avec une augmentation significative en 2016 suivie d'une forte baisse en 2017. Cette volatilité pourrait être due à des flux de trésorerie irréguliers ou à de grands paiements ponctuels.

B - Bilan

La note de santé financière de TEZO de 55 sur 100 reflète sa performance moyenne dans le secteur. L'entreprise a démontré sa capacité à transformer une perte nette en bénéfice, ce qui est louable. Cependant, la position de trésorerie est faible et l'entreprise doit y remédier pour assurer sa stabilité financière. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et TEZO. L'entreprise doit rester agile et proactive dans la gestion de ces défis pour maintenir et améliorer sa santé financière.

C - Recommandation

TEZO devrait se concentrer sur le maintien d'une tendance positive du bénéfice net et l'amélioration de sa position de trésorerie. Les mesures de contrôle des coûts semblent être efficaces, mais l'entreprise doit s'assurer d'une gestion cohérente des flux de trésorerie pour éviter les problèmes de liquidité.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation de TEZO est en dessous de la médiane, suggérant une marge d'amélioration. Le retournement du bénéfice net est positif, mais la position de trésorerie est préoccupante, surtout par rapport à la trésorerie médiane du secteur de 19 986 en 2016 et de 20 707 en 2017.

Ratios de performances

2016

2017

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

1,81K

3,29K

81%

Résultat net (€)

-529

1,57K

398%

Charges d'exploitations total

11,6K

11,4K

-2%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

990

144

-85%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

3,41K

14,5

-100%

Évolution des charges d'exploitations

1,67K

-271

-116%

Évolution des charges d'exploitations (%)

16,7

-2,33

-114%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-