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Essayer

Textilot

58640 Varennes-Vauzelles

SIREN

301420626

Activité Principale (4642Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Numéro de TVA intra.

FR51301420626

SIRET

30142062600220

Effectifs

-

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37 594 542€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Textilot Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

48.98 %

45.9%
59,1%
70.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

17.63 %

8.7%
14,9%
24.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.0 %

0.2%
3,42%
9.1%

Ratios de performances

Les résultats de Textilot en
comparé à Textilot en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

169M
100.0%
149M
100.0%
26,3M
100.0%
82,9M
49.0%
66,5M
44.0%
11,4M
43.0%
11,8M
7.0%
4,24M
2.0%
1,3M
4.0%
86,3M
51.0%
82,3M
55.0%
16,5M
62.0%
169M
100.0%
149M
100.0%
27,9M
106.0%
29,8M
17.0%
26,8M
18.0%
2,77M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

37,6M
22.0%
29,2M
19.0%
1,29M
4.0%
7,33M
4.0%
27,8M
18.0%
5,35M
20.0%
24,6M
14.0%
28,2M
19.0%
3,83M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de TEXTILOT montre une tendance mitigée au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fluctué, avec une diminution notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie textile. Cependant, le chiffre d'affaires s'est rétabli en 2021, indiquant une résilience. La marge brute est restée relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. Le bénéfice net a connu des hauts et des bas, avec une augmentation significative en 2021, ce qui peut refléter une efficacité opérationnelle améliorée ou des conditions de marché favorables. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été cohérentes avec les tendances de l'industrie, mais la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est légèrement supérieure à la moyenne de l'industrie, indiquant un domaine potentiel d'optimisation des coûts. La position de trésorerie de TEXTILOT s'est améliorée au fil des ans, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière de TEXTILOT, avec une note de 75, reflète sa capacité à naviguer à travers les défis du marché et à maintenir une base financière solide. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, mais le rétablissement du chiffre d'affaires de TEXTILOT en 2021 démontre une capacité d'adaptation. La marge brute constante indique un contrôle efficace des coûts, et l'amélioration du bénéfice net en 2021 suggère des ajustements stratégiques réussis. Les dépenses de personnel plus élevées par rapport au chiffre d'affaires peuvent indiquer une main-d'œuvre bien rémunérée ou un domaine d'optimisation des coûts. Les réserves de trésorerie croissantes de TEXTILOT sont un indicateur positif de stabilité financière, mais les niveaux de dette croissants nécessitent une surveillance attentive pour éviter d'éventuels problèmes de liquidité.
C - Recommandation
TEXTILOT devrait se concentrer sur le maintien de la croissance de son chiffre d'affaires et continuer à gérer efficacement ses coûts pour maintenir sa marge brute. L'entreprise pourrait explorer des moyens d'optimiser ses dépenses de personnel pour s'aligner davantage sur les moyennes de l'industrie. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, et TEXTILOT devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, le chiffre d'affaires de TEXTILOT est supérieur à la moyenne, indiquant une forte performance sur le marché. La marge brute est conforme au secteur, mais la marge bénéficiaire nette est variable, suggérant une marge d'amélioration. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont plus élevées que la médiane, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétitivité. La position de trésorerie de TEXTILOT est robuste par rapport à ses pairs, offrant une marge de manœuvre pour les investissements futurs ou les périodes de ralentissement.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

187M
188M
0%
180M
-4%
170M
-6%
149M
-12%
169M
14%

Marge brute (€)

75,8M
79,5M
5%
80,1M
1%
73,7M
-8%
66,5M
-10%
82,9M
25%

Résultat net (€)

6,73M
7,21M
7%
4,99M
-31%
4,86M
-3%
4,24M
-13%
11,8M
179%

Charges variables

111M
108M
-3%
100M
-8%
95,8M
-4%
82,3M
-14%
86,3M
5%

Seuil de rentabilité

187M
188M
0%
180M
-4%
170M
-6%
149M
-12%
169M
14%

Masse salariale

28,4M
29,9M
5%
29,8M
0%
29,6M
-1%
26,8M
-10%
29,8M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

59,5
57,7
-3%
55,5
-4%
56,5
2%
55,3
-2%
51
-8%

Marge brute (%)

40,5
42,3
4%
44,5
5%
43,5
-2%
44,7
3%
49
10%

Masse salariale / CA (%)

15,2
15,9
5%
16,5
4%
17,4
6%
18
3%
17,6
-2%

Résultat net / CA (%)

3,6
3,84
7%
2,77
-28%
2,87
4%
2,85
-1%
7
146%
C - Disponibilité

Trésorerie

20,5M
27,7M
35%
19,9M
-28%
17,1M
-14%
29,2M
70%
37,6M
29%

Créances financières

9,84M
2,69M
-73%
38,7M
1340%
34,2M
-12%
27,8M
-19%
7,33M
-74%

Dettes financières

40M
32,5M
-19%
28,9M
-11%
26,7M
-8%
28,2M
6%
24,6M
-13%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

191 600 773

Chiffre d'affaires

175 716 257

Ventes de marchandises

175 452 226

Prestations vendues

264 031

Transferts de charges

15 883 248

Autres produits d'exploitation

1 268

B -

Total des charges d'exploitation

173 943 020

Charges externes (Total)

128 368 571

Achats effectués de marchandise

102 862 306

Variation de stock de marchandise

-6 896 560

Achats effectués de matières

652 844

Variation de stock de matières

-85 802

Services extérieurs

31 835 783

Impôts et taxes (Total)

1 954 487

Impôts et taxes

1 954 487

Charges de personnel (Total)

30 434 618

Salaires bruts (Salariés)

21 490 594

Charges sociales (Salariés)

8 944 024

Dotations aux amortissements

13 151 080

Autres charges d'exploitation

34 264

C -

Résultat d'exploitation

17 657 753

D -

Résultat financier

3 365 148

Produits financiers

3 843 360

Charges financières

478 212

E -

Résultat courant

21 022 901

F -

Résultat exceptionnel

-1 695 942

Produits exceptionnels

94 875

Charges exceptionnelles

1 790 817

G -

Impôt sur les bénéfices

1 985 975

Impôt sur les bénéfices

1 985 975

H -

Résultat de l'exercice

19 326 959