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Essayer

Tetra

25580

SIREN

329855530

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR53329855530

SIRET

32985553000021

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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1 405 019€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tetra Vs Autres travaux spécialisés de construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.7 %

12.3%
26,2%
44.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.56 %

18.8%
27,4%
36.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.31 %

1.1%
3,65%
7.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.49 %

-1.3%
15,4%
30.4%

Ratios de performances

Les résultats de Tetra en
comparé à Tetra en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

7,92M
100.0%
7,37M
100.0%
6,53M
100.0%
5,92M
74.0%
5,29M
71.0%
4,81M
73.0%
342K
4.0%
266K
3.0%
123K
1.0%
2M
25.0%
2,08M
28.0%
1,05M
16.0%
7,92M
100.0%
7,37M
100.0%
5,86M
89.0%
1,47M
18.0%
1,36M
18.0%
1,12M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,41M
17.0%
1,19M
16.0%
431K
6.0%
283K
3.0%
323K
4.0%
1,57M
24.0%
2,18M
27.0%
2,4M
32.0%
1,03M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TETRA a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance de la génération de revenus. La marge brute a également augmenté, suggérant une efficacité accrue ou un pouvoir de tarification. Le bénéfice net a fluctué mais montre une tendance générale à la hausse, ce qui est un signe positif. Cependant, les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur les marges bénéficiaires. La trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, en particulier de 2019 à 2021, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Comparé à l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de TETRA est conforme aux tendances du secteur, mais sa marge bénéficiaire nette est supérieure à la moyenne, indiquant une meilleure gestion des coûts ou une proposition de valeur. La position de trésorerie de l'entreprise s'est renforcée, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de TETRA, avec une note de 75, reflète sa capacité à augmenter les revenus et à maintenir une marge bénéficiaire nette supérieure à la moyenne du secteur. L'augmentation constante du chiffre d'affaires et de la marge brute indique un avantage concurrentiel dans le secteur. L'amélioration substantielle de la trésorerie de 2019 à 2021 est particulièrement remarquable, car elle renforce la stabilité financière de l'entreprise. Des facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matériaux et les conditions économiques ont probablement influencé le secteur et la performance de TETRA. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir sa position forte.
C - Recommandation
TETRA devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en trouvant des moyens d'optimiser les dépenses d'exploitation pour maintenir ou améliorer les marges bénéficiaires nettes. Surveiller et gérer les niveaux d'endettement sera essentiel pour assurer la stabilité financière à long terme. Explorer les opportunités d'efficacité et de réduction des coûts pourrait encore améliorer la performance financière.
D - Comparaison au secteur
La performance de TETRA est solide par rapport à ses pairs, avec des marges bénéficiaires nettes plus élevées et un taux de croissance du chiffre d'affaires solide. La capacité de l'entreprise à augmenter significativement sa position de trésorerie ces dernières années est louable et suggère une bonne gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,86M
5,99M
6,41M
7%
7,37M
15%
7,92M
7%

Marge brute (€)

4M
4,55M
4,66M
2%
5,29M
14%
5,92M
12%

Résultat net (€)

109K
18,1K
-83%
189K
943%
101K
-47%
266K
164%
342K
28%

Charges variables

860K
1,44M
1,76M
22%
2,08M
18%
2M
-4%

Seuil de rentabilité

4,86M
5,99M
6,41M
7%
7,37M
15%
7,92M
7%

Masse salariale

1,49M
1,47M
1,36M
-7%
1,36M
0%
1,47M
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,7
24,1
27,4
14%
28,2
3%
25,3
-10%

Marge brute (%)

82,3
75,9
72,6
-4%
71,8
-1%
74,7
4%

Masse salariale / CA (%)

30,7
24,5
21,2
-14%
18,5
-13%
18,6
0%

Résultat net / CA (%)

2,24
3,15
1,57
-50%
3,61
129%
4,31
20%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,16K
108K
1075%
44,2K
-59%
409K
824%
1,19M
191%
1,41M
18%

Créances financières

1,42M
1,33M
-6%
1,4M
5%
268K
-81%
323K
21%
283K
-12%

Dettes financières

1,69M
1,85M
9%
1,45M
-22%
2,27M
57%
2,4M
6%
2,18M
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

514K
419K
-18%
956K
128%
552K
-42%

Évolution du CA (%)

9,37
6,99
-25%
14,9
113%
7,49
-50%

Évolution de la trésorerie (%)

1,17K
41,1
-97%
924
2150%
291
-69%
118
-59%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-