Résultat net (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
-931 €
5,84K€
52,8K€
172K€
Testa Denis
09400
SIREN
393615372
Activité Principale (4399E)
Location avec opérateur de matériel de construction
Numéro de TVA intra.
FR41393615372
SIRET
39361537200017
Effectifs
NN
Surveiller l'entreprise
Soyez informé de tous les événements financiers de TESTA DENIS
23 181€
Trésorerie disponible au 31/12/2017
Aucune donnée disponible
Testa Denis Vs Location avec opérateur de matériel de construction
Pas de données disponibles pour l'année 2017
Ratios de performances
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}
Résultat Net (€) de 2017 Vs Location avec opérateur de matériel de construction de 2017
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
-931
-931
172K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}
Trésorerie de 2017 Vs Location avec opérateur de matériel de construction de 2017
Trésorerie
Pire 25% des entreprises du secteur
23,2K €
27K€
105K€
281K€
23,2K
23,2K
366K
7.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
TESTA DENIS a rapporté un bénéfice net de -931,0, ce qui indique une perte pour l'exercice financier 2017. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie de 75,34 %. Cela suggère que malgré la perte, l'entreprise a réussi à augmenter ses réserves de trésorerie, ce qui est un signe positif pour la liquidité. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Le bénéfice net négatif pourrait être dû à plusieurs facteurs tels que des dépenses d'exploitation élevées, de faibles ventes ou des charges ponctuelles.
B - Bilan
Les états financiers de TESTA DENIS révèlent une année difficile avec une perte nette de -931,0. Cette note de performance de 40 sur 100 reflète les difficultés de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, une concurrence accrue ou des changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement TESTA DENIS. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie malgré la perte est louable et suggère un potentiel de récupération. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus et contrôler les coûts afin de s'aligner sur les benchmarks de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TESTA DENIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation. Si la perte est due à des charges ponctuelles, l'entreprise devrait communiquer cela aux parties prenantes. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide est crucial pour surmonter les incertitudes futures.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le bénéfice net de TESTA DENIS est inférieur au bénéfice net médian de 52787,5. La moyenne de l'industrie pour le bénéfice net est de 172023,02, ce qui souligne davantage la sous-performance de l'entreprise. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise est bien supérieure à la médiane de l'industrie de 108,89, indiquant une meilleure gestion de la liquidité.
Ratios de performances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-