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Tesals Participations

74600 ANNECY

SIREN

503757866

Activité Principale (6430Z)

Fonds de placement et entités financières similaires

Numéro de TVA intra.

FR30503757866

SIRET

50375786600010

Effectifs

-

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310 881€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tesals Participations Vs Fonds de placement et entités financières similaires

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

83.61 %

42.5%
71,4%
90.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

49.0 %

-0.0%
23,7%
86.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-7.9%
0,109%
13.0%

Ratios de performances

Les résultats de Tesals Participations en
comparé à Tesals Participations en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

200K
100.0%
200K
100.0%
31,1M
100.0%
98,1K
49.0%
216K
108.0%
556K
1.0%
167K
83.0%
148K
74.0%
3,58M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

292K
146.0%
24K
12.0%
3,52M
11.0%
400
0.0%
1,22K
0.0%
4,87M
15.0%
4,8K
2.0%
7,2K
3.0%
5,31M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TESALS PARTICIPATIONS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires est resté constant à 200 240,0 pour 2016, 2017 et 2018, indiquant une stagnation potentielle de la croissance des revenus. Cependant, la marge bénéficiaire nette a connu des variations significatives, avec un sommet de 130,23 % en 2016, tombant à 48,99 % en 2018 et un creux de 7,72 % en 2020, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la rentabilité de l'entreprise. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a diminué de 88,15 % en 2016 à 74,06 % en 2017, mais a de nouveau augmenté à 83,61 % en 2018, suggérant un contrôle variable des coûts d'exploitation. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, passant de 5 679,0 en 2016 à 310 881,0 en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté de 2 400,0 en 2016 à 6 080,0 en 2020, ce qui devrait être surveillé.
B - Bilan
La santé financière de TESALS PARTICIPATIONS, avec une note de 65, reflète une entreprise avec une marge d'amélioration. Le chiffre d'affaires stagnant et les marges bénéficiaires nettes fluctuantes suggèrent la nécessité d'initiatives stratégiques pour stimuler les ventes et optimiser les structures de coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La position de trésorerie améliorée est un aspect positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement justifie la prudence. L'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus et la gestion des coûts pour améliorer la performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TESALS PARTICIPATIONS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien d'une marge bénéficiaire nette constante et le contrôle des dépenses salariales par rapport au chiffre d'affaires. La diversification et l'exploration de nouveaux marchés pourraient être des stratégies potentielles pour la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TESALS PARTICIPATIONS a une marge bénéficiaire nette plus élevée mais aussi un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une gestion des coûts moins efficace. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

200K
200K
0%
200K
0%

Résultat net (€)

261K
216K
-17%
98,1K
-55%
7,72K
-92%

Charges variables

-32,5K

Masse salariale

177K
148K
-16%
167K
13%
4,4K
-97%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

88,1
74,1
-16%
83,6
13%

Résultat net / CA (%)

130
108
-17%
49
-55%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,68K
24K
323%
292K
1112%
311K
7%

Créances financières

1,48K
1,22K
-17%
400
-67%
43,4K
10738%

Dettes financières

2,4K
7,2K
200%
4,8K
-33%
6,08K
27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

39,8K
0
-100%
0
0%

Évolution du CA (%)

24,8
0
-100%
0
0%

Évolution de la trésorerie (%)

1,8K
423
-76%
1,21K
186%
25
-98%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-