Terval

45590 SAINT-CYR-EN-VAL

SIREN

332085901

Activité Principale (2399Z)

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR106332085901

SIRET

33208590100046

Effectifs

NN

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772 007€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terval Vs Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

49.01 %

52.2%
70%
75.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

11.11 %

3.2%
4,83%
14.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.8 %

1.5%
4,51%
7.5%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

22.31 %

2.0%
15,4%
29.8%

Ratios de performances

Les résultats de Terval en
comparé à Terval en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,39M
100.0%
1,95M
100.0%
12,3M
100.0%
1,17M
49.0%
924K
47.0%
5,53M
45.0%
306K
12.0%
208K
10.0%
287K
2.0%
1,22M
51.0%
1,03M
52.0%
6,69M
54.0%
2,39M
100.0%
1,95M
100.0%
12,4M
101.0%
265K
11.0%
279K
14.0%
1,93M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

772K
32.0%
470K
24.0%
793K
6.0%
313K
13.0%
343K
17.0%
2,57M
20.0%
286K
12.0%
363K
18.0%
2,84M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,55M
1,67M
8%
1,95M
2,39M
22%

Marge brute (€)

701K
800K
14%
924K
1,17M
27%

Résultat net (€)

108K
160K
48%
109K
-32%
208K
90%
306K
47%

Charges variables

845K
870K
3%
1,03M
1,22M
18%

Seuil de rentabilité

1,55M
1,67M
8%
1,95M
2,39M
22%

Masse salariale

217K
231K
6%
279K
265K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

54,6
52,1
-5%
52,7
51
-3%

Marge brute (%)

45,4
47,9
6%
47,3
49
4%

Masse salariale / CA (%)

14,1
13,9
-1%
14,3
11,1
-22%

Résultat net / CA (%)

7,01
9,58
37%
10,6
12,8
20%
C - Disponibilité

Trésorerie

389K
482K
24%
422K
-12%
470K
12%
772K
64%

Créances financières

305K
200K
-34%
266K
33%
343K
29%
313K
-9%

Dettes financières

32,6K
99,1K
204%
77,9K
-21%
363K
366%
286K
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

71,5K
436K

Évolution du CA (%)

4,85
22,3

Évolution de la trésorerie (%)

100
87,6
164

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-