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Essayer

Tertia Concept Nord

59236 FRELINGHIEN

SIREN

483133252

Activité Principale (4332C)

Agencement de lieux de vente

Numéro de TVA intra.

FR63483133252

SIRET

48313325200047

Effectifs

02

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37 524€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tertia Concept Nord Vs Agencement de lieux de vente

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

33.25 %

10.9%
23,5%
36.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.23 %

15.4%
28,4%
41.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.04 %

-3.9%
1,25%
2.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-15.66 %

-6.3%
5,11%
37.0%

Ratios de performances

Les résultats de Tertia Concept Nord en
comparé à Tertia Concept Nord en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

655K
100.0%
3,13M
100.0%
218K
33.0%
2,72M
86.0%
6,79K
1.0%
17,5K
87,2K
2.0%
438K
66.0%
738K
23.0%
655K
100.0%
3,46M
110.0%
80,2K
12.0%
501K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

69K
10.0%
18,1K
248K
7.0%
142K
21.0%
7,98K
745K
23.0%
177K
26.0%
154K
517K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de TERTIA CONCEPT NORD présente une image mitigée. Bien que l'entreprise ait réussi à maintenir un bénéfice net positif au fil des années, il y a des préoccupations concernant son flux de trésorerie et ses niveaux de dette. Le chiffre d'affaires en 2015 était de 655 478 € avec un bénéfice net de 6 786 €, ce qui est relativement faible, indiquant un revenu net par chiffre d'affaires de 1,03 %. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 69 019 € en 2015 à 67 821 € en 2017, mais a ensuite chuté à 37 524 € en 2018. Les niveaux de dette de l'entreprise ont augmenté de 176 566 € en 2015 à 239 489 € en 2017, ce qui pourrait être un signe de stress financier.
B - Bilan
La santé financière de TERTIA CONCEPT NORD, notée à 55, suggère que l'entreprise est en dessous des normes du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'endettement croissant de l'entreprise et la fluctuation de sa position de trésorerie sont préoccupants et doivent être abordés. Des stratégies pour améliorer les revenus et la rentabilité tout en gérant les niveaux de dette sont essentielles pour la durabilité de l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge brute tout en maîtrisant les dépenses d'exploitation. Augmenter l'efficacité et réduire la dette devrait être une priorité pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de TERTIA CONCEPT NORD est inférieur à la moyenne de 1 465 615,65 € en 2015 et la marge bénéficiaire nette est également inférieure au bénéfice net médian de 6 967,50 € la même année. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

655K

Marge brute (€)

218K

Résultat net (€)

6,79K
17,5K
158%
19,2K
9%
14,7K
-23%

Charges variables

438K

Seuil de rentabilité

655K

Masse salariale

80,2K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

66,8

Marge brute (%)

33,2

Masse salariale / CA (%)

12,2

Résultat net / CA (%)

1,04
C - Disponibilité

Trésorerie

69K
18,1K
-74%
67,8K
274%
37,5K
-45%

Créances financières

142K
7,98K
-94%
20,1K
151%
12,2K
-39%

Dettes financières

177K
154K
-13%
239K
56%
192K
-20%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-122K

Évolution du CA (%)

-15,7

Évolution de la trésorerie (%)

187
26,3
-86%
374
1325%
55,3
-85%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-