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Territoire Montceau

71600 PARAY-LE-MONIAL

SIREN

817760879

Activité Principale (4771Z)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR68817760879

SIRET

81776087900020

Effectifs

01

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56 759€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Territoire Montceau Vs Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

55.76 %

44.4%
53,8%
60.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

31.32 %

14.5%
20%
27.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.21 %

-3.6%
1,56%
5.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.79 %

-10.1%
-1,7%
7.5%

Ratios de performances

Les résultats de Territoire Montceau en
comparé à Territoire Montceau en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

230K
100.0%
222K
100.0%
9,59M
100.0%
128K
55.0%
117K
52.0%
5,63M
58.0%
-9,7K
-4.0%
-21,7K
-9.0%
509K
5.0%
102K
44.0%
105K
47.0%
4,57M
47.0%
230K
100.0%
222K
100.0%
10,2M
106.0%
72,1K
31.0%
71,5K
32.0%
1,03M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,1K
0.0%
1,24K
0.0%
448K
4.0%
9,22K
4.0%
8,84K
3.0%
2,39M
24.0%
144K
62.0%
164K
73.0%
1,32M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

222K
230K
4%

Marge brute (€)

117K
128K
10%

Résultat net (€)

-21,7K
-9,7K
55%
23,3K
340%

Charges variables

105K
102K
-3%

Seuil de rentabilité

222K
230K
4%

Masse salariale

71,5K
72,1K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

47,3
44,2
-7%

Marge brute (%)

52,7
55,8
6%

Masse salariale / CA (%)

32,2
31,3
-3%

Résultat net / CA (%)

-9,8
-4,21
57%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,24K
1,1K
-11%
56,8K
5079%

Créances financières

8,84K
9,22K
4%
20,2K
119%

Dettes financières

164K
144K
-12%
129K
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

8,4K

Évolution du CA (%)

3,79

Évolution de la trésorerie (%)

88,6
3,93K
4336%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-