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Essayer

Terrier Richard

45310 TOURNOISIS

SIREN

452929169

Activité Principale (5210B)

Entreposage et stockage non frigorifique

Numéro de TVA intra.

FR73452929169

SIRET

45292916900012

Effectifs

NN

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81 248€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terrier Richard Vs Entreposage et stockage non frigorifique

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

61.95 %

0.4%
1,73%
6.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

3.14 %

15.0%
24,9%
35.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.03 %

0.2%
4,04%
10.5%

Ratios de performances

Les résultats de Terrier Richard en
comparé à Terrier Richard en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

1,37M
100.0%
819K
100.0%
23,5M
100.0%
851K
62.0%
664K
81.0%
24,6M
105.0%
96,6K
7.0%
158K
19.0%
862K
3.0%
523K
38.0%
156K
19.0%
2,89M
12.0%
1,37M
100.0%
819K
100.0%
27,5M
117.0%
43,1K
3.0%
43K
5.0%
5,97M
25.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

172K
12.0%
90,7K
11.0%
5,43M
23.0%
413K
30.0%
441K
53.0%
8,77M
37.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TERRIER-RICHARD montre une tendance fluctuante avec une baisse significative du bénéfice net en 2018, suivie d'une forte reprise en 2019. Cependant, le bénéfice net a de nouveau diminué en 2020 et 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer une gestion efficace des coûts ou un sous-investissement dans les ressources humaines. Les dettes de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière. La position de trésorerie s'est améliorée en 2021, ce qui est un signe positif.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de TERRIER-RICHARD reflète sa résilience à se remettre d'une perte nette en 2018 pour atteindre la rentabilité les années suivantes. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette et des dépenses variables en pourcentage du chiffre d'affaires est préoccupante. Le secteur a été confronté à des défis qui ont pu impacter l'entreprise, tels que les fluctuations économiques et les changements dans le comportement des consommateurs. Pour atténuer ces facteurs externes, TERRIER-RICHARD devrait se concentrer sur la planification stratégique, l'analyse de marché et l'optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TERRIER-RICHARD devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant les dépenses d'exploitation et les niveaux d'endettement. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à augmenter les revenus. De plus, un examen approfondi de la structure de la dette et des conditions de remboursement peut offrir des opportunités d'économies de coûts.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, TERRIER-RICHARD a une marge bénéficiaire nette plus faible et des coûts de matières plus élevés en pourcentage du chiffre d'affaires. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est également en dessous de la médiane du secteur, ce qui pourrait être un avantage concurrentiel si cela résulte d'une haute efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

819K
1,37M
68%

Marge brute (€)

664K
851K
28%

Résultat net (€)

158K
96,6K
-39%
-88,8K
-192%
284K
420%
140K
-51%
47,5K
-66%

Charges variables

156K
523K
236%

Seuil de rentabilité

819K
1,37M
68%

Masse salariale

43K
43,1K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19
38
100%

Marge brute (%)

81
62
-24%

Masse salariale / CA (%)

5,25
3,14
-40%

Résultat net / CA (%)

19,2
7,03
-63%
C - Disponibilité

Trésorerie

49,4K
254K
414%
19,2K
-92%
81,2K
323%

Créances financières

90,7K
172K
90%
225K
30%
234K
4%
83,6K
-64%
171K
105%

Dettes financières

441K
413K
-6%
604K
46%
571K
-5%
467K
-18%
1,13M
142%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-