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Essayer

Terres Denim

34530

SIREN

813649621

Activité Principale (0121Z)

Culture de la vigne

Numéro de TVA intra.

FR38813649621

SIRET

81364962100030

Effectifs

-

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€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terres Denim Vs Culture de la vigne

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.45 %

9.2%
15,6%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.53 %

17.1%
27,8%
38.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.81 %

-6.5%
7,47%
20.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

50.1 %

-6.3%
10%
30.6%

Ratios de performances

Les résultats de Terres Denim en
comparé à Terres Denim en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

381K
100.0%
254K
100.0%
2,22M
100.0%
318K
83.0%
200K
78.0%
1,73M
77.0%
-64K
-16.0%
-235K
-92.0%
187K
8.0%
63K
16.0%
53,8K
21.0%
608K
27.0%
381K
100.0%
254K
100.0%
2,34M
105.0%
120K
31.0%
86K
33.0%
495K
22.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

13,7K
3.0%
6,27K
2.0%
1,11M
49.0%
1,15M
303.0%
1,21M
476.0%
1,75M
78.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
TERRES DENIM a connu des défis financiers significatifs au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une volatilité, avec une augmentation notable en 2019 suivie d'une forte baisse en 2020, possiblement due à la pandémie de COVID-19. La marge brute a été relativement stable, mais le bénéfice net a constamment été négatif, indiquant que l'entreprise n'est pas rentable. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, en particulier en 2017 et 2018, ce qui peut avoir contribué aux pertes nettes. La position de trésorerie de l'entreprise a été faible, avec des réserves de trésorerie fluctuantes et généralement basses. Les niveaux élevés de dette sont préoccupants et pourraient affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de TERRES DENIM, avec une note de 35, reflète une entreprise confrontée à des défis importants. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie, qui ont probablement impacté TERRES DENIM. L'incapacité de l'entreprise à générer un bénéfice net est un problème critique, aggravé par des dépenses salariales élevées et une dette. Pour résoudre ces problèmes, TERRES DENIM devrait mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts, envisager des partenariats stratégiques ou des investissements pour stimuler la croissance, et se concentrer sur la gestion de la dette pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TERRES DENIM devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à stimuler les ventes. Les stratégies d'optimisation des coûts, y compris la renégociation des contrats avec les fournisseurs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, sont essentielles. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et explorer les options de restructuration de la dette pourraient également être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de TERRES DENIM est en dessous de la moyenne. Le secteur a connu une gamme de chiffres d'affaires et de marges brutes, mais les pertes nettes de TERRES DENIM se démarquent négativement. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité. Les niveaux de dette sont préoccupants par rapport au secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

281K
276K
-2%
276K
0%
521K
89%
254K
-51%
381K
50%

Marge brute (€)

250K
221K
-12%
213K
-3%
455K
113%
200K
-56%
318K
59%

Résultat net (€)

-96K
-58,1K
39%
-102K
-76%
-42,7K
58%
-235K
-450%
-64K
73%

Charges variables

30,5K
54,6K
79%
62,7K
15%
66,3K
6%
53,8K
-19%
63K
17%

Seuil de rentabilité

281K
276K
-2%
276K
0%
521K
89%
254K
-51%
381K
50%

Masse salariale

16,4K
63,2K
286%
73,6K
16%
104K
41%
86K
-17%
120K
40%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

10,9
19,8
82%
22,7
15%
12,7
-44%
21,2
67%
16,5
-22%

Marge brute (%)

89,1
80,2
-10%
77,3
-4%
87,3
13%
78,8
-10%
83,5
6%

Masse salariale / CA (%)

5,84
22,9
293%
26,7
16%
19,9
-25%
33,9
70%
31,5
-7%

Résultat net / CA (%)

-34,2
-21,1
38%
-37
-75%
-8,19
78%
-92,6
-1030%
-16,8
82%
C - Disponibilité

Trésorerie

39,9K
9,48K
7,75K
-18%

Créances financières

260K
98,9K
-62%
14,8K
-85%
9,67K
-35%
6,27K
-35%
13,7K
118%

Dettes financières

1,48M
1,36M
-8%
1,35M
-1%
1,25M
-7%
1,21M
-3%
1,15M
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

441
245K
55421%
-267K
-209%
127K
147%

Évolution du CA (%)

0,16
88,7
55332%
-51,3
-158%
50,1
198%

Évolution de la trésorerie (%)

81,8

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-