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Terres Bleues

56480 CLEGUEREC

SIREN

447832114

Activité Principale (1052Z)

Fabrication de glaces et sorbets

Numéro de TVA intra.

FR85447832114

SIRET

44783211400014

Effectifs

03

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162 641€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terres Bleues Vs Fabrication de glaces et sorbets

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Terres Bleues en
comparé à Terres Bleues en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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167K
92,2K
180K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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163K
171K
346K
10.0%
50,4K
106K
142K
4.0%
707K
638K
565K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TERRES BLEUES a montré une augmentation constante du bénéfice net au fil des ans, avec un bond significatif de 74 925 € en 2019 à 166 773 € en 2022. Cette tendance positive est un indicateur fort de la santé financière. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise a également fortement augmenté, passant de 16 986 € en 2019 à 706 993 € en 2022, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité à long terme. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 40 763 € en 2019 à 162 641 € en 2022, ce qui est un signe positif pour la liquidité.
B - Bilan
La performance financière de TERRES BLEUES, avec une note de 75, indique une entreprise saine avec une rentabilité solide. Les niveaux d'endettement croissants sont préoccupants et doivent être surveillés de près. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les coûts des intrants pourraient affecter le secteur et l'entreprise. Il est crucial d'évaluer le retour sur investissement pour les dettes contractées et de maintenir un flux de trésorerie solide pour gérer les obligations.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion de ses niveaux d'endettement tout en maintenant sa rentabilité. Des stratégies telles que le refinancement ou la restructuration de la dette pourraient être envisagées pour assurer la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERRES BLEUES a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est louable. Cependant, le niveau d'endettement est significativement plus élevé que la médiane, ce qui pourrait être dû à des activités d'expansion ou d'investissement. Il est important d'évaluer si ces dettes génèrent des rendements suffisants.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

74,9K
141K
88%
92,2K
-35%
167K
81%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

40,8K
164K
303%
171K
4%
163K
-5%

Créances financières

106K
50,4K
-52%

Dettes financières

17K
8,51K
-50%
638K
7399%
707K
11%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-