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Terre Mere

11500 Quillan

SIREN

808413793

Activité Principale (4711B)

Commerce d'alimentation générale

Numéro de TVA intra.

FR55808413793

SIRET

80841379300015

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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104 096€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terre Mere Vs Commerce d'alimentation générale

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Terre Mere en
comparé à Terre Mere en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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82,2K
59,4K
7,58K
0.0%
67,4K
47,8K
23,6K
1.0%
1,09M
905K
235K
13.0%
30,6K
22,8K
108K
6.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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104K
161K
101K
5.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de TERRE MERE montre un modèle de résultats d'exploitation fluctuants, avec une amélioration notable du bénéfice net et de la position de trésorerie au fil des ans. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont augmenté, ce qui est préoccupant, mais le bénéfice net a montré une croissance positive, indiquant une efficacité accrue ou une meilleure gestion des coûts. Les dépenses de personnel ont également augmenté, suggérant une possible expansion ou un investissement dans les ressources humaines. Le flux de trésorerie a connu une évolution très positive, ce qui est un solide indicateur de santé financière.
B - Bilan
Les états financiers de TERRE MERE reflètent une entreprise qui a réussi à redresser sa performance, avec une note de 75 indiquant un état financier relativement sain. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans la performance de l'entreprise. La tendance positive du flux de trésorerie est particulièrement encourageante, car elle suggère que l'entreprise génère suffisamment de liquidités pour financer ses opérations et ses initiatives de croissance. Cependant, l'augmentation des dépenses d'exploitation pourrait être préoccupante si elle n'est pas bien gérée, et l'entreprise devrait continuer à rechercher des améliorations de l'efficacité pour maintenir sa rentabilité.
C - Recommandation
Bien que TERRE MERE ait montré une amélioration du bénéfice net et du flux de trésorerie, il est recommandé de surveiller et de contrôler étroitement les dépenses d'exploitation pour maintenir la rentabilité. Une attention continue à l'efficacité des opérations et à la gestion des coûts pourrait améliorer davantage la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERRE MERE a un résultat d'exploitation inférieur mais une croissance du bénéfice net supérieure à la moyenne, indiquant une rentabilité meilleure que la moyenne ces dernières années. La position de trésorerie de l'entreprise est également plus forte que celle de nombreux pairs, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-41,5K
-5,44K
87%
24,7K
554%
11,8K
-52%
59,4K
402%
82,2K
38%

Résultat net (€)

-41,5K
-14K
66%
12,9K
192%
196
-98%
47,8K
24271%
67,4K
41%

Charges d'exploitations total

41,5K
527K
1172%
662K
25%
744K
12%
905K
22%
1,09M
20%

Masse salariale

15,6K
18,1K
16%
21,5K
19%
22,8K
6%
30,6K
34%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

27,1K
57,8K
114%
59,3K
2%
161K
104K
-35%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

1,13K
214
-81%
102
-52%
241
64,8
-73%

Évolution des charges d'exploitations

31,6K
486K
1438%
134K
-72%
82K
-39%
162K
97%
182K
13%

Évolution des charges d'exploitations (%)

321
1,17K
266%
25,4
-98%
12,4
-51%
21,7
75%
20,1
-8%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-