Terrater

77174

SIREN

434494530

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR27434494530

SIRET

43449453000018

Effectifs

-

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847 386€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terrater Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

77.45 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.39 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.77 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-18.9 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Terrater en
comparé à Terrater en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

11,1M
100.0%
48K
100.0%
3,93M
100.0%
8,56M
77.0%
3,25M
82.0%
-84,7K
-0.0%
20,5K
42.0%
86,6K
2.0%
2,49M
22.0%
792K
20.0%
11,1M
100.0%
4,04M
103.0%
1,59M
14.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

847K
7.0%
88,9K
185.0%
383K
9.0%
4,37M
39.0%
52,6K
110.0%
749K
19.0%
3,41M
30.0%
4,68K
9.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,22M
7,34M
2%
10,1M
37%
11,7M
17%
48K
-100%
11,1M
22927%

Marge brute (€)

5,99M
6,1M
2%
8,18M
34%
9,36M
14%
8,56M

Résultat net (€)

96,2K
315K
227%
410K
30%
278K
-32%
20,5K
-93%
-84,7K
-513%

Charges variables

1,23M
1,24M
1%
1,89M
53%
2,38M
26%
2,49M

Seuil de rentabilité

7,22M
7,34M
2%
10,1M
37%
11,7M
17%
11,1M

Masse salariale

917K
1,12M
22%
1,31M
18%
1,5M
14%
1,59M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17
16,9
-1%
18,8
11%
20,3
8%
22,6

Marge brute (%)

83
83,1
0%
81,2
-2%
79,7
-2%
77,4

Masse salariale / CA (%)

12,7
15,3
20%
13,1
-14%
12,7
-2%
14,4

Résultat net / CA (%)

1,33
4,29
222%
4,07
-5%
2,37
-42%
42,7
1702%
-0,766
-102%
C - Disponibilité

Trésorerie

44,2K
92,9K
110%
40,3K
-57%
88,9K
847K
853%

Créances financières

2,37M
2,18M
-8%
3,77M
73%
4,08M
8%
52,6K
-99%
4,37M
8199%

Dettes financières

1,95M
1,27M
-35%
2,42M
90%
2,29M
-5%
4,68K
-100%
3,41M
72724%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

117K
2,73M
2233%
1,66M
-39%
-66,3K
-104%
-2,58M
-3785%

Évolution du CA (%)

1,62
37,3
2196%
16,5
-56%
-58
-451%
-18,9
67%

Évolution de la trésorerie (%)

210
43,4
-79%
79,8
90
13%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-