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Terrassement Reseau Public Normandie

76700 GAINNEVILLE

SIREN

489156927

Activité Principale (4221Z)

Construction de réseaux pour fluides

Numéro de TVA intra.

FR85489156927

SIRET

48915692700027

Effectifs

12

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219 254€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terrassement Reseau Public Normandie Vs Construction de réseaux pour fluides

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Terrassement Reseau Public Normandie en
comparé à Terrassement Reseau Public Normandie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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20,7K
21,7K
972K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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219K
69,9K
1,31M
7.0%
2,9M
2,64M
6,15M
34.0%
2,12M
1,67M
3,61M
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Les données financières de TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE indiquent un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec un pic notable en 2019 suivi d'une forte baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative, en particulier en 2021, ce qui suggère une amélioration de la liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, suscitant des inquiétudes concernant son effet de levier financier.
B - Bilan
La performance financière de TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE, avec une note de 65, reflète un niveau modéré de santé financière. Le bénéfice net de l'entreprise a connu une volatilité, avec des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 affectant probablement le secteur et l'entreprise en particulier. L'augmentation de la trésorerie suggère une bonne gestion de la liquidité, mais la hausse des dettes pourrait être préoccupante si elle n'est pas bien gérée. La performance de l'entreprise par rapport au secteur indique qu'il y a de la place pour l'amélioration de la rentabilité et de la gestion de la dette.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge brute pour renforcer sa santé financière. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour contrôler les dépenses d'exploitation et améliorer les marges bénéficiaires nettes. De plus, l'entreprise devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la tendance du bénéfice net de l'entreprise est inconsistante, ce qui peut indiquer des inefficacités opérationnelles potentielles ou des défis du marché. La position de trésorerie est relativement solide, mais les niveaux d'endettement sont plus élevés que la médiane, suggérant un profil de risque plus élevé.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

69,2K
107K
55%
86,5K
-19%
178K
106%
21,7K
-88%
20,7K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

465K
584K
25%
147K
-75%
67,4K
-54%
69,9K
4%
219K
214%

Créances financières

691K
988K
43%
1,42M
44%
2,63M
85%
2,64M
1%
2,9M
10%

Dettes financières

433K
990K
129%
285K
-71%
376K
32%
1,67M
346%
2,12M
26%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

77,1
125
63%
25,3
-80%
45,7
81%
104
127%
314
203%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-