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Essayer

Terraotherm

59760 GRANDE-SYNTHE

SIREN

790123848

Activité Principale (2825Z)

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Numéro de TVA intra.

FR16790123848

SIRET

Effectifs

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23 871€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terraotherm Vs Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

49.25 %

39.5%
44,8%
50.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.4 %

22.8%
31,8%
35.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.69 %

-1.3%
1,81%
4.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

76.79 %

-10.3%
3,68%
14.6%

Ratios de performances

Les résultats de Terraotherm en
comparé à Terraotherm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,78M
100.0%
1,01M
100.0%
12,6M
100.0%
879K
49.0%
566K
56.0%
6,5M
51.0%
-48K
-2.0%
-198K
-19.0%
-180K
-1.0%
905K
50.0%
443K
43.0%
6,08M
48.0%
1,78M
100.0%
1,01M
100.0%
12,6M
100.0%
400K
22.0%
345K
34.0%
3M
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

23,9K
1.0%
19,6K
1.0%
823K
6.0%
776K
43.0%
531K
52.0%
2,06M
16.0%
772K
43.0%
468K
46.0%
5,92M
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,04M
1,41M
35%
1,01M
-28%
1,78M
77%

Marge brute (€)

818K
568K
-31%
566K
0%
879K
55%

Résultat net (€)

-78,8K
-178K
-126%
-198K
-11%
-48K
76%

Charges variables

221K
839K
280%
443K
-47%
905K
104%

Seuil de rentabilité

1,04M
1,41M
35%
1,01M
-28%
1,78M
77%

Masse salariale

497K
369K
-26%
345K
-7%
400K
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

21,3
59,6
180%
43,9
-26%
50,7
16%

Marge brute (%)

78,7
40,4
-49%
56,1
39%
49,3
-12%

Masse salariale / CA (%)

47,8
26,3
-45%
34,2
30%
22,4
-34%

Résultat net / CA (%)

-7,59
-12,6
-67%
-19,6
-55%
-2,69
86%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,72K
29,8K
699%
19,6K
-34%
23,9K
22%

Créances financières

1,43M
827K
-42%
531K
-36%
776K
46%

Dettes financières

190K
480K
153%
468K
-3%
772K
65%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-213K
368K
273%
-398K
-208%
775K
295%

Évolution du CA (%)

-17
35,4
308%
-28,3
-180%
76,8
372%

Évolution de la trésorerie (%)

6,7
799
11827%
65,7
-92%
122
86%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 791 437

Chiffre d'affaires

1 784 016

Production vendues

884 213

Prestations vendues

899 803

Transferts de charges

7 333

Autres produits d'exploitation

88

B -

Total des charges d'exploitation

1 785 844

Charges externes (Total)

1 267 764

Variation de stock de marchandise

-21 978

Achats effectués de matières

934 859

Variation de stock de matières

-29 537

Services extérieurs

384 420

Impôts et taxes (Total)

17 769

Impôts et taxes

17 769

Charges de personnel (Total)

399 679

Salaires bruts (Salariés)

322 570

Charges sociales (Salariés)

77 109

Dotations aux amortissements

100 111

Autres charges d'exploitation

521

C -

Résultat d'exploitation

5 593

D -

Résultat financier

-2 002

Charges financières

2 002

E -

Résultat courant

3 591

F -

Résultat exceptionnel

-9 366

Charges exceptionnelles

9 366

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-5 775