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Essayer

Terrade

10160

SIREN

328723663

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR34328723663

SIRET

32872366300030

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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7 255€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terrade Vs Transports routiers de fret de proximité

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Terrade en
comparé à Terrade en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-96K
-37,2K
46,1K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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7,26K
715
166K
4.0%
349K
400K
677K
17.0%
274K
247K
486K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de TERRADE montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de 533.0 en 2016, suivie de pertes importantes les années suivantes (-37203.0 en 2017 et -96047.0 en 2018). La position de trésorerie a fluctué, avec une augmentation notable en 2018 à 7255.0, mais cela est éclipsé par l'augmentation de la dette, qui a atteint 273971.0 la même année. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Cependant, les bénéfices nets négatifs et l'augmentation des niveaux de dette suggèrent une instabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TERRADE est précaire, avec une note de 25 sur 100. La performance de l'entreprise est significativement impactée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et possiblement des inefficacités internes. Le bénéfice net moyen positif du secteur indique que, bien que l'industrie soit rentable, TERRADE ne capitalise pas sur ce potentiel. L'augmentation de la dette de l'entreprise et la tendance négative des bénéfices nécessitent une attention immédiate pour éviter une détérioration financière supplémentaire.
C - Recommandation
TERRADE devrait se concentrer sur l'identification des causes sous-jacentes de ses pertes financières et mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts. Explorer de nouvelles sources de revenus et restructurer les dettes existantes pourraient également être bénéfiques. Un examen approfondi du modèle commercial et des opérations est recommandé pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance financière de TERRADE est en dessous de la moyenne. Le bénéfice net moyen du secteur était positif pendant les trois années, tandis que TERRADE a signalé des pertes pendant deux des trois années. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise et les niveaux de dette sont également préoccupants par rapport aux médianes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

533
-37,2K
-7080%
-96K
-158%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

6,21K
715
-88%
7,26K
915%

Créances financières

293K
400K
37%
349K
-13%

Dettes financières

83,7K
247K
195%
274K
11%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

23,1
11,5
-50%
1,01K
8716%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-