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Essayer

Terra Invest Sarl

68560

SIREN

504853953

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR88504853953

SIRET

50485395300025

Effectifs

-

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331 105€

Trésorerie disponible au 31/08/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terra Invest Sarl Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.54 %

46.4%
71%
88.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

158.66 %

0.2%
24,4%
91.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-30.69 %

-14.0%
0%
10.4%

Ratios de performances

Les résultats de Terra Invest Sarl en
comparé à Terra Invest Sarl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

140K
100.0%
202K
100.0%
5,66M
100.0%
222K
159.0%
126K
62.0%
828K
14.0%
3,55K
2.0%
18K
8.0%
917K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

331K
237.0%
81,2K
40.0%
1,19M
21.0%
2,96K
2.0%
3,41K
1.0%
4,45M
78.0%
17,8K
12.0%
10,6K
5.0%
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TERRA INVEST SARL a montré une performance financière volatile au fil des ans. La société a eu des bénéfices nets négatifs au cours des premières années, mais un retournement significatif en 2019 et 2020 avec des bénéfices nets substantiels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, indiquant une efficacité améliorée. Cependant, le revenu net par chiffre d'affaires était très variable, reflétant une instabilité potentielle dans les opérations ou les conditions du marché. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière. Les niveaux de dette de l'entreprise ont également fluctué, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
Les états financiers de TERRA INVEST SARL révèlent une entreprise qui a connu des changements significatifs dans sa performance financière. La note de 75 reflète la reprise de l'entreprise et sa position de trésorerie actuelle forte, qui est au-dessus de la médiane du secteur. Les facteurs externes tels que la volatilité du marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et TERRA INVEST SARL. La capacité de l'entreprise à s'adapter et à améliorer la rentabilité face à ces défis est louable. Cependant, les niveaux de dette fluctuants et l'instabilité financière passée suggèrent la nécessité d'une gestion financière prudente à l'avenir.
C - Recommandation
Pour maintenir la santé financière, TERRA INVEST SARL devrait se concentrer sur la stabilisation de son revenu net par rapport au chiffre d'affaires, la gestion efficace des dettes et le maintien d'une forte position de trésorerie pour résister aux fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERRA INVEST SARL a un revenu net par chiffre d'affaires plus élevé ces dernières années, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la performance antérieure de l'entreprise était inférieure à la moyenne, suggérant des difficultés passées. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant la médiane du secteur, ce qui est un solide indicateur de santé financière.

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Ratios de performances

2015
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

19,1K
202K
957%
140K
-31%

Resultat d'exploitation

-3,85K

Résultat net (€)

-4,09K
-5,23K
-28%
-61,8K
-1080%
126K
304%
222K
76%

Charges d'exploitations total

3,85K

Masse salariale

9,76K
18K
84%
3,55K
-80%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

51,1
8,91
-83%
2,54
-72%

Résultat net / CA (%)

-323
62,4
119%
159
154%
C - Disponibilité

Trésorerie

89
521
485%
15,5K
2883%
81,2K
423%
331K
308%

Créances financières

1,9K
14,5K
665%
3,41K
-76%
2,96K
-13%

Dettes financières

6,84K
86,9K
1171%
10,6K
-88%
17,8K
68%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

183K
-62K
-134%

Évolution du CA (%)

957
-30,7
-103%

Évolution de la trésorerie (%)

65,9
2,98K
4428%
523
-82%
408
-22%

Évolution des charges d'exploitations

648

Évolution des charges d'exploitations (%)

20,3

Compte de résultats periodique

2015
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

-
19 116
202 000
141 250

Chiffre d'affaires

-
19 116
202 000
140 000

Prestations vendues

-
19 116
202 000
140 000

Transferts de charges

-
1 250

B -

Total des charges d'exploitation

3 848
5 021
80 756
67 952
39 453

Charges externes (Total)

2 892
3 868
69 483
39 249
33 422

Services extérieurs

2 892
3 868
69 483
39 249
33 422

Impôts et taxes (Total)

956
1 153
1 510
10 695
2 478

Impôts et taxes

956
1 153
1 510
10 695
2 478

Charges de personnel (Total)

-
9 763
18 008
3 553

Salaires bruts (Salariés)

-
9 763

Charges sociales (Salariés)

-
18 008
3 553

C -

Résultat d'exploitation

-3 848
-5 021
-61 640
134 048
101 797

D -

Résultat financier

-238
-134
-120
-286
150 607

Produits financiers

-
150 693

Charges financières

238
134
120
286
86

E -

Résultat courant

-4 086
-5 155
-61 760
133 762
252 404

F -

Résultat exceptionnel

-
-125
-77
-233

Charges exceptionnelles

-
125
77
233

G -

Impôt sur les bénéfices

-
7 670
30 040

Impôt sur les bénéfices

-
7 670
30 040

H -

Résultat de l'exercice

-4 086
-5 280
-61 837
133 762
252 171