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Essayer

Terra Aquatica

32480

SIREN

483790093

Activité Principale (2015Z)

Fabrication de produits azotés et d'engrais

Numéro de TVA intra.

FR31483790093

SIRET

48379009300023

Effectifs

NN

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120 477€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terra Aquatica Vs Fabrication de produits azotés et d'engrais

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Terra Aquatica en
comparé à Terra Aquatica en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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128K
14K
90K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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120K
5,33K
1,2M
3.0%
45,2K
6,34M
19.0%
4,75K
4,62M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de Terra Aquatica montre une tendance préoccupante avec des pertes nettes en 2016, 2017 et 2018, suivies d'un bénéfice significatif en 2019 et d'une augmentation substantielle en 2020. La position de trésorerie s'est nettement améliorée d'ici 2020, indiquant une meilleure stabilité financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Le retournement du bénéfice net en 2019 pourrait être dû à des améliorations opérationnelles ou à des facteurs de marché, mais sans informations détaillées, les raisons restent spéculatives.
B - Bilan
La note de santé financière de 65 de Terra Aquatica reflète le redressement après les pertes précédentes et un bénéfice net solide en 2020. Des facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matériaux et les conditions économiques ont probablement influencé le secteur et l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 2019 à 2020 est un signe positif, mais l'entreprise devrait viser à atteindre ou dépasser les moyennes du secteur pour une position financière plus solide.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, Terra Aquatica devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le contrôle des coûts et la poursuite de la tendance positive du bénéfice net. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à de meilleures performances.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le bénéfice net de Terra Aquatica en 2020 était positif, contrastant avec la perte nette moyenne du secteur. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-777
-22,3K
-2765%
-35K
-57%
14K
140%
128K
813%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

498
2,19K
339%
322
-85%
5,33K
1555%
120K
2161%

Créances financières

45,2K

Dettes financières

4,75K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

1,65K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-