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Essayer

Terr'etic

69590 POMEYS

SIREN

790042196

Activité Principale (1039B)

Transformation et conservation de fruits

Numéro de TVA intra.

FR82790042196

SIRET

79004219600028

Effectifs

-

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14 870€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Terr'etic Vs Transformation et conservation de fruits

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

44.6 %

37.3%
54,1%
64.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.63 %

11.1%
15,8%
21.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.37 %

0.1%
2,22%
5.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.36 %

-2.9%
9,53%
24.9%

Ratios de performances

Les résultats de Terr'etic en
comparé à Terr'etic en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

646K
100.0%
520K
100.0%
16M
100.0%
288K
44.0%
208K
39.0%
5,77M
35.0%
34,7K
5.0%
26,4K
5.0%
134K
0.0%
358K
55.0%
312K
60.0%
10,3M
64.0%
646K
100.0%
520K
100.0%
16M
100.0%
62,2K
9.0%
29,4K
5.0%
2,01M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

14,9K
2.0%
90,1K
17.0%
473K
2.0%
165K
25.0%
88,4K
17.0%
2,07M
12.0%
240K
37.0%
213K
41.0%
2,75M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TERR'ETIC a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, la marge nette a fluctué, avec une baisse notable en 2019. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ont augmenté en ligne avec le chiffre d'affaires, suggérant des dépenses contrôlées. La masse salariale a augmenté, reflétant une expansion potentielle. Le flux de trésorerie a connu une croissance significative, en particulier en 2020, ce qui est positif. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TERR'ETIC est notée à 75 sur 100, reflétant sa forte croissance du chiffre d'affaires et sa position de trésorerie. La performance de l'entreprise dans le secteur est robuste, avec une croissance du chiffre d'affaires dépassant la moyenne de l'industrie. Cependant, la marge bénéficiaire nette fluctuante et l'augmentation des niveaux de dette sont des domaines qui nécessitent une attention. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de TERR'ETIC. L'entreprise doit continuer à innover et à optimiser les opérations pour maintenir son avantage concurrentiel et sa santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration des marges bénéficiaires nettes en optimisant les opérations et en réduisant les coûts là où c'est possible. Maintenir un flux de trésorerie sain est crucial et l'entreprise devrait surveiller ses niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERR'ETIC a une marge bénéficiaire nette inférieure mais un taux de croissance du chiffre d'affaires plus élevé. Le pourcentage du coût des matériaux de l'entreprise est conforme à la moyenne du secteur, et son ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires est raisonnable. L'évolution de la trésorerie est positive, surpassant la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

156K
213K
36%
350K
64%
335K
-4%
520K
55%
646K
24%

Marge brute (€)

61,9K
104K
67%
174K
68%
157K
-10%
208K
32%
288K
39%

Résultat net (€)

14,5K
16,4K
13%
15,9K
-3%
8,83K
-45%
26,4K
199%
34,7K
32%

Charges variables

94,3K
109K
16%
176K
62%
178K
1%
312K
75%
358K
15%

Seuil de rentabilité

156K
213K
36%
350K
64%
335K
-4%
520K
55%
646K
24%

Masse salariale

29,4K
62,2K
111%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

60,4
51,2
-15%
50,3
-2%
53,2
6%
60,1
13%
55,4
-8%

Marge brute (%)

39,6
48,8
23%
49,7
2%
46,8
-6%
39,9
-15%
44,6
12%

Masse salariale / CA (%)

5,66
9,63
70%

Résultat net / CA (%)

9,29
7,71
-17%
4,55
-41%
2,64
-42%
5,07
92%
5,37
6%
C - Disponibilité

Trésorerie

23,6K
10,9K
-54%
46,3K
325%
48,1K
4%
90,1K
87%
14,9K
-83%

Créances financières

26,8K
82K
205%
141K
72%
118K
-16%
88,4K
-25%
165K
86%

Dettes financières

56,2K
108K
92%
248K
130%
265K
7%
213K
-19%
240K
13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

51,8K
56,4K
9%
137K
143%
-14,6K
-111%
185K
1367%
127K
-32%

Évolution du CA (%)

49,6
36,1
-27%
64,4
79%
-4,18
-106%
55,2
1422%
24,4
-56%

Évolution de la trésorerie (%)

352
46,2
-87%
425
821%
104
-76%
187
80%
16,5
-91%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-