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Essayer

Tereos Finance Groupe I

77230 MOUSSY-LE-VIEUX

SIREN

418603700

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR30418603700

SIRET

41860370000018

Effectifs

NN

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14 933€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tereos Finance Groupe I Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Tereos Finance Groupe I en
comparé à Tereos Finance Groupe I en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-5,07M
369K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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14,9K
8,66M
1,89M
23.0%
1,08B
1,09B
4,09M
50.0%
1,12B
871M
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-5,97M
-2M
67%
-1,23M
39%
369K
130%
-5,07M
-1475%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

102M
23,6M
-77%
84,4M
258%
8,66M
-90%
14,9K
-100%

Créances financières

981M
1,08B
11%
1,01B
-7%
1,09B
8%
1,08B
-1%

Dettes financières

1,12B
1,12B
0%
1,12B
0%
871M
-22%
1,12B
28%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

2,18M
23
-100%
358
1454%
10,3
-97%
0,173
-98%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-