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Essayer

Teravia

08260 AUVILLERS LES FORGES

SIREN

448805143

Activité Principale (4621Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Numéro de TVA intra.

FR54448805143

SIRET

44880514300014

Effectifs

01

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744 665€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Teravia Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

12.33 %

75.7%
83,3%
87.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.88 %

3.5%
5,51%
8.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.8 %

0.1%
1,14%
3.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.23 %

-6.2%
2,56%
12.6%

Ratios de performances

Les résultats de Teravia en
comparé à Teravia en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

59,9M
100.0%
50,7M
100.0%
63M
100.0%
7,39M
12.0%
6,56M
13.0%
8,51M
13.0%
480K
0.0%
365K
0.0%
225K
0.0%
52,5M
87.0%
44,1M
87.0%
56,6M
89.0%
59,9M
100.0%
50,7M
100.0%
65,3M
104.0%
2,32M
3.0%
2,08M
4.0%
2,76M
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

745K
1.0%
807K
1.0%
1,35M
2.0%
11,8M
19.0%
12,6M
24.0%
7,18M
11.0%
18,8M
31.0%
19,5M
38.0%
7,62M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TERAVIA montre un schéma de reprise après une période de pertes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2021, indiquant une croissance des ventes. Cependant, les marges bénéficiaires nettes étaient négatives les premières années, avec un retournement en 2019, suggérant des améliorations dans la gestion des coûts ou les conditions du marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué au fil du temps, ce qui pourrait être le résultat d'une augmentation de l'efficacité ou d'une restructuration. La position de trésorerie a été volatile, avec une baisse notable en 2019 suivie d'une reprise. Les niveaux d'endettement de TERAVIA semblent préoccupants, avec des dettes constamment supérieures à la trésorerie et aux créances, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TERAVIA, avec une note de 65, reflète une entreprise en reprise avec un potentiel de croissance. L'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute s'aligne sur les tendances du secteur, mais les marges bénéficiaires nettes sont à la traîne, indiquant un besoin de meilleure gestion des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais les niveaux élevés de dette par rapport à la trésorerie et aux créances soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité financière. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, la concurrence et les conditions économiques ont probablement influencé la performance de TERAVIA. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
TERAVIA devrait se concentrer sur le maintien de la tendance positive du chiffre d'affaires tout en continuant à améliorer les marges bénéficiaires nettes. Les mesures de contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle devraient être prioritaires. De plus, l'entreprise devrait aborder ses niveaux d'endettement, éventuellement par le biais d'un refinancement ou d'une restructuration, pour améliorer sa position de trésorerie et sa santé financière globale.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERAVIA a un chiffre d'affaires inférieur mais a montré une amélioration au fil du temps. La marge brute est conforme à la médiane du secteur, indiquant un contrôle des prix ou des coûts compétitif. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane du secteur, et les niveaux d'endettement sont préoccupants.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

49,9M
36,9M
-26%
42,8M
16%
47,7M
11%
50,7M
6%
59,9M
18%

Marge brute (€)

4,55M
3,77M
-17%
5,92M
57%
6,79M
15%
6,56M
-3%
7,39M
13%

Résultat net (€)

-1,81M
-1,94M
-7%
-682K
65%
197K
129%
365K
85%
480K
31%

Charges variables

45,4M
33,1M
-27%
36,9M
11%
40,9M
11%
44,1M
8%
52,5M
19%

Seuil de rentabilité

49,9M
36,9M
-26%
42,8M
16%
47,7M
11%
50,7M
6%
59,9M
18%

Masse salariale

2,39M
2,08M
-13%
2,23M
7%
2,23M
0%
2,08M
-7%
2,32M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

90,9
89,8
-1%
86,2
-4%
85,8
0%
87
1%
87,7
1%

Marge brute (%)

9,11
10,2
12%
13,8
35%
14,2
3%
13
-9%
12,3
-5%

Masse salariale / CA (%)

4,79
5,64
18%
5,21
-8%
4,68
-10%
4,11
-12%
3,88
-6%

Résultat net / CA (%)

-3,62
-5,27
-45%
-1,59
70%
0,413
126%
0,721
74%
0,801
11%
C - Disponibilité

Trésorerie

836K
667K
-20%
480K
-28%
175K
-64%
807K
361%
745K
-8%

Créances financières

18,9M
11,9M
-37%
11,9M
0%
10,6M
-11%
12,6M
20%
11,8M
-6%

Dettes financières

25,5M
20,7M
-19%
21,5M
4%
18M
-16%
19,5M
8%
18,8M
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,47M
-13,1M
-787%
5,94M
145%
4,87M
-18%
2,98M
-39%
9,24M
210%

Évolution du CA (%)

-2,86
-26,2
-813%
16,1
162%
11,4
-29%
6,25
-45%
18,2
192%

Évolution de la trésorerie (%)

59,1
79,8
35%
72
-10%
36,4
-49%
461
1167%
92,3
-80%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-