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Essayer

Teranga

32110

SIREN

505217216

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR82505217216

SIRET

50521721600017

Effectifs

-

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72 106€

Trésorerie disponible au 30/06/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Teranga Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.73 %

0.1%
2,54%
35.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-573.97 %

0.2%
24,4%
91.9%

Ratios de performances

Les résultats de Teranga en
comparé à Teranga en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

35,3K
100.0%
5,66M
100.0%
35,3K
99.0%
14,1M
249.0%
-203K
-574.0%
-404K
828K
14.0%
94
0.0%
8,67M
153.0%
35,3K
100.0%
24,4M
431.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

72,1K
204.0%
266
1,19M
21.0%
1,65M
4.0%
1,63M
4,45M
78.0%
700K
1.0%
115K
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de TERANGA montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net fluctuant, incluant une perte significative en 2017. La position de trésorerie s'est quelque peu améliorée en 2020, mais le revenu net par chiffre d'affaires est profondément négatif, indiquant des défis opérationnels. Les niveaux de dette sont relativement bas, ce qui est un signe positif, mais la santé financière globale de l'entreprise est précaire.
B - Bilan
La note de santé financière de TERANGA de 35 sur 100 reflète sa sous-performance dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques peuvent avoir impacté le secteur, mais le revenu net négatif par chiffre d'affaires de TERANGA suggère des inefficacités internes. L'entreprise doit aborder ces problèmes opérationnels pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
TERANGA devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et de son efficacité opérationnelle pour atteindre un revenu net positif. La gestion des coûts et les stratégies de génération de revenus doivent être priorisées pour renforcer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERANGA a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive mais reste en dessous des moyennes du secteur, indiquant une marge d'amélioration dans la gestion financière.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

17,5K
35,3K

Marge brute (€)

35,3K

Résultat net (€)

93,2K
-356K
-482%
-815K
-129%
-404K
50%
-203K
50%

Charges variables

94

Seuil de rentabilité

35,3K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,266

Marge brute (%)

99,7

Résultat net / CA (%)

-4,66K
-574
C - Disponibilité

Trésorerie

1,5K
303
-80%
765
152%
266
-65%
72,1K
27008%

Créances financières

2,14M
2,4M
12%
1,12M
-53%
1,63M
45%
1,65M
2%

Dettes financières

40,1K
53K
32%
25,7K
-52%
115K
349%
700K
507%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

81,4
20,2
-75%
252
1147%
34,8
-86%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-