Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Teramas Developppement

34530

SIREN

443717509

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR102443717509

SIRET

44371750900022

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de TERAMAS DEVELOPPPEMENT

147 356€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Teramas Developppement Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

38.64 %

-11.7%
15,6%
43.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.29 %

-5.6%
1%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de Teramas Developppement en
comparé à Teramas Developppement en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

103K
100.0%
103K
100.0%
6,22M
100.0%
39,6K
38.0%
36,5K
35.0%
337K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

147K
144.0%
23,7K
23.0%
857K
13.0%
890
0.0%
14,9K
14.0%
3,85M
61.0%
160K
156.0%
178K
173.0%
6,98M
112.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TERAMAS DEVELOPPPEMENT a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2018 et 2019, suivi d'une baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur immobilier. La marge bénéficiaire nette a été relativement élevée, en particulier en 2016, avec une diminution notable en 2017. Cependant, elle s'est depuis rétablie et est restée stable. La position de trésorerie a connu une amélioration remarquable en 2021, indiquant une meilleure liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants, avec une augmentation constante au fil des ans, ce qui peut affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de TERAMAS DEVELOPPPEMENT reflète sa rentabilité supérieure à la moyenne mais souligne également la nécessité de prudence en raison de ses niveaux élevés de dette. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans les conditions du marché immobilier et les fluctuations des taux d'intérêt pourraient avoir un impact significatif sur le secteur et l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise en 2021 est un signe positif, mais elle doit continuer à surveiller de près sa stabilité financière, en particulier dans le contexte de ses obligations de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TERAMAS DEVELOPPPEMENT devrait se concentrer sur le maintien de la croissance de son chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. L'entreprise devrait également développer des stratégies pour réduire ses niveaux de dette, éventuellement par le biais d'un refinancement ou d'une gestion financière plus prudente.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TERAMAS DEVELOPPPEMENT a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est incohérente et ses niveaux de dette sont plus élevés que la médiane, ce qui est préoccupant.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

70,1K
101K
137K
37%
103K
-25%
103K
0%

Resultat d'exploitation

40,2K

Résultat net (€)

60,4K
18K
-70%
21,3K
18%
41,8K
97%
36,5K
-13%
39,6K
8%

Charges d'exploitations total

59,8K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

86,2
21,2
30,4
44%
35,5
17%
38,6
9%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,8K
3,12K
-83%
69,4K
2124%
9,61K
-86%
23,7K
146%
147K
523%

Créances financières

53,7K
151
83
-45%
14,9K
17833%
890
-94%

Dettes financières

262K
168K
110K
-34%
178K
61%
160K
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-20K
502
36,8K
7237%
-34,5K
-194%
-293
99%

Évolution du CA (%)

-22,2
0,502
36,6
7201%
-25,2
-169%
-0,285
99%

Évolution de la trésorerie (%)

213
2,22K
13,9
-99%
246
1677%
623
153%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-