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Essayer

Tema

70150

SIREN

821127735

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR26821127735

SIRET

82112773500016

Effectifs

01

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273 965€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tema Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

140.63 %

43.1%
66,9%
84.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

66.77 %

2.7%
30,8%
97.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.0 %

-3.6%
4,32%
24.5%

Ratios de performances

Les résultats de Tema en
comparé à Tema en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

159K
100.0%
144K
100.0%
34,1M
100.0%
106K
66.0%
288K
199.0%
3,07M
8.0%
223K
141.0%
200K
139.0%
5,19M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

274K
172.0%
6,41K
4.0%
5,75M
16.0%
217K
136.0%
408K
282.0%
9,65M
28.0%
230
0.0%
225
0.0%
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de TEMA présente une image mitigée avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et des dépenses de personnel. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté de 2016 à 2017, mais a connu une baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie. La marge bénéficiaire nette a été volatile, avec un chiffre exceptionnellement élevé en 2020, suggérant des revenus extraordinaires ou des mesures d'économie de coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont extrêmement élevées, dépassant 100% certaines années, ce qui indique des inefficacités potentielles ou un modèle commercial fortement dépendant des ressources humaines.
B - Bilan
La note de santé financière de TEMA de 55 sur 100 indique que, bien qu'il y ait des domaines de force, tels que la position de trésorerie en 2021, il y a aussi des préoccupations significatives, en particulier avec les dépenses de personnel. Le secteur a probablement été confronté à des défis en raison de facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie, qui peuvent avoir affecté la performance de TEMA. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour améliorer l'efficacité et la rentabilité afin de s'aligner plus étroitement sur les moyennes de l'industrie.
C - Recommandation
TEMA devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel et enquêter sur la cause du bénéfice net élevé en 2020 pour comprendre s'il est durable. La diversification des sources de revenus et la réduction des coûts dans les domaines non essentiels pourraient améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TEMA a un ratio de dépenses de personnel plus élevé, ce qui est préoccupant. La marge bénéficiaire nette est incohérente, ce qui rend difficile la comparaison sans contexte supplémentaire. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

43,8K
168K
283%
159K
-5%
159K
0%
144K
-9%
159K
10%

Résultat net (€)

13,9K
48,3K
249%
31,2K
-35%
125K
299%
288K
131%
106K
-63%

Masse salariale

26,9K
175K
553%
184K
5%
210K
14%
200K
-5%
223K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

61,3
105
71%
116
11%
132
14%
139
5%
141
1%

Résultat net / CA (%)

31,6
28,8
-9%
19,6
-32%
78,4
299%
199
154%
66,8
-66%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,5K
84,3K
355%
26,2K
-69%
551
-98%
6,41K
1063%
274K
4175%

Créances financières

281
2,44K
767%
638
-74%
65,2K
10112%
408K
526%
217K
-47%

Dettes financières

1,62K
19,2K
1084%
518
-97%
397
-23%
225
-43%
230
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

124K
-8,68K
-107%
0
100%
-14,4K
0%
14,4K
200%

Évolution du CA (%)

283
-5,18
-102%
0
100%
-9,09
0%
10
210%

Évolution de la trésorerie (%)

455
39,5
-91%
2,1
-95%
1,16K
55248%
4,28K
268%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-