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Essayer

Telcom O.I.

97410 SAINT-PIERRE

SIREN

449292317

Activité Principale (4652Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Numéro de TVA intra.

FR77449292317

SIRET

Effectifs

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102 122€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Telcom O.I. Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

42.83 %

45.2%
60,8%
72.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

23.37 %

11.4%
19,4%
29.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.18 %

0.2%
2,56%
6.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.26 %

-19.1%
-5,89%
6.9%

Ratios de performances

Les résultats de Telcom O.I. en
comparé à Telcom O.I. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,96M
100.0%
1,7M
100.0%
24,7M
100.0%
841K
42.0%
695K
40.0%
8,47M
34.0%
102K
5.0%
-28,1K
-1.0%
291K
1.0%
1,12M
57.0%
1,01M
59.0%
17,9M
72.0%
1,96M
100.0%
1,7M
100.0%
26,5M
107.0%
459K
23.0%
491K
28.0%
2,62M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

102K
5.0%
19,5K
1.0%
1,35M
5.0%
4,18K
0.0%
34,5K
2.0%
5,52M
22.0%
174K
8.0%
139K
8.0%
3,8M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TELCOM O.I. a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une reprise en 2018. Les pourcentages de marge brute sont restés relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, le bénéfice net a été volatile, avec une perte significative en 2019, ce qui soulève des préoccupations. Les dépenses d'exploitation et les charges salariales ont augmenté, ce qui pourrait comprimer les marges bénéficiaires nettes. La situation de flux de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais la position de trésorerie de l'entreprise a été inconsistante, avec un creux en 2018.
B - Bilan
La santé financière de TELCOM O.I., notée à 65, reflète une entreprise avec du potentiel mais aussi des domaines nécessitant une attention particulière. Le secteur a été confronté à des défis, possiblement dus à la saturation du marché ou aux avancées technologiques, que TELCOM O.I. doit naviguer. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour rester compétitif, TELCOM O.I. devrait rationaliser ses opérations, gérer les niveaux de dette et se concentrer sur la génération de flux de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TELCOM O.I. devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie constant. Explorer de nouveaux marchés ou produits pourrait fournir un chiffre d'affaires supplémentaire, tandis qu'un examen approfondi des dépenses peut révéler des opportunités d'économies. Renforcer la position de trésorerie offrira plus de stabilité et de soutien pour les investissements futurs.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de TELCOM O.I. est inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme à la médiane du secteur, mais les marges bénéficiaires nettes sont plus faibles, suggérant une moindre efficacité dans la conversion des revenus en profits. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer un sureffectif ou des salaires plus élevés.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,64M
1,7M
4%
1,47M
-14%
1,7M
16%
1,7M
0%
1,96M
15%

Marge brute (€)

741K
772K
4%
605K
-22%
710K
18%
695K
-2%
841K
21%

Résultat net (€)

96,6K
125K
30%
17,4K
-86%
37,4K
115%
-28,1K
-175%
102K
462%

Charges variables

898K
929K
3%
861K
-7%
988K
15%
1,01M
2%
1,12M
11%

Seuil de rentabilité

1,64M
1,7M
4%
1,47M
-14%
1,7M
16%
1,7M
0%
1,96M
15%

Masse salariale

381K
388K
2%
406K
5%
435K
7%
491K
13%
459K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

54,8
54,6
0%
58,7
8%
58,2
-1%
59,2
2%
57,2
-3%

Marge brute (%)

45,2
45,4
0%
41,3
-9%
41,8
1%
40,8
-3%
42,8
5%

Masse salariale / CA (%)

23,3
22,8
-2%
27,7
21%
25,6
-8%
28,8
12%
23,4
-19%

Résultat net / CA (%)

5,89
7,38
25%
1,19
-84%
2,2
85%
-1,65
-175%
5,18
414%
C - Disponibilité

Trésorerie

64,4K
33,6K
-48%
35,9K
7%
17,5K
-51%
19,5K
11%
102K
424%

Créances financières

22,5K
18,3K
-18%
50K
173%
37,1K
-26%
34,5K
-7%
4,18K
-88%

Dettes financières

106K
90,4K
-14%
240K
165%
238K
-1%
139K
-42%
174K
25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

40,2K
61,5K
53%
-235K
-483%
233K
199%
6,05K
-97%
260K
4196%

Évolution du CA (%)

2,51
3,75
49%
-13,8
-469%
15,9
215%
0,356
-98%
15,3
4180%

Évolution de la trésorerie (%)

115
52,1
-55%
107
105%
48,8
-54%
111
128%
524
371%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-