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Tegest

17410 Saint-Martin-de-Ré

SIREN

803160555

Activité Principale (6820A)

Location de logements

Numéro de TVA intra.

FR28803160555

SIRET

80316055500014

Effectifs

-

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927 093€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tegest Vs Location de logements

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

96.35 %

4.6%
11,6%
22.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-121.38 %

-41.8%
2,37%
28.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-32.67 %

-4.9%
1,46%
15.8%

Ratios de performances

Les résultats de Tegest en
comparé à Tegest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

54,7K
100.0%
81,3K
100.0%
6,32M
100.0%
-66,4K
-121.0%
840K
1.0%
487K
7.0%
52,7K
96.0%
39,3K
48.0%
845K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

927K
1.0%
1,3M
1.0%
1,31M
20.0%
36,4K
66.0%
175K
215.0%
3,74M
59.0%
443K
811.0%
754K
928.0%
20,8M
330.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
TEGEST a montré une performance financière volatile au fil des ans. La société a connu une perte significative en 2016 avec une marge bénéficiaire nette de -67,13 %, mais a montré un redressement remarquable en 2017 et 2018, avec des marges bénéficiaires nettes de 41,35 % et 45,95 %, respectivement. Cependant, en 2021, la société a fait face à un nouveau ralentissement, avec une marge bénéficiaire nette de -121,38 %. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été inconsistante, culminant à 96,35 % en 2021, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie a globalement augmenté, mais les dettes ont également augmenté, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
Les états financiers de TEGEST révèlent une entreprise qui a connu des fluctuations significatives dans sa santé financière. La note de 55 de l'entreprise reflète cette instabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir impacté le secteur et TEGEST en particulier. L'entreprise doit aborder ses coûts salariaux élevés et ses niveaux de dette pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
TEGEST devrait se concentrer sur la stabilisation de sa performance financière en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient aider à atteindre une santé financière plus constante.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de TEGEST a été inconsistante. Alors que l'entreprise a surpassé en termes de marges bénéficiaires nettes en 2017 et 2018, elle est tombée en dessous de la moyenne du secteur en 2021. Le ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires est également supérieur à la médiane du secteur, indiquant un besoin de meilleure gestion des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

18,8K
47,8K
155%
68K
42%
81,3K
20%
54,7K
-33%

Résultat net (€)

-12,6K
19,7K
257%
31,2K
58%
840K
2589%
-66,4K
-108%

Masse salariale

28,2K
24,7K
-12%
23,5K
-5%
39,3K
67%
52,7K
34%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

150
51,7
-66%
34,5
-33%
48,3
40%
96,3
99%

Résultat net / CA (%)

-67,1
41,4
162%
45,9
11%
1,03K
2151%
-121
-112%
C - Disponibilité

Trésorerie

7,87K
19K
142%
41,9K
120%
1,3M
2999%
927K
-29%

Créances financières

1,07K
14,4K
1241%
87,8K
509%
175K
99%
36,4K
-79%

Dettes financières

2,48K
2,88K
16%
3,1K
7%
754K
24239%
443K
-41%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

29K
20,3K
-30%
3,26K
-84%
-26,5K
-915%

Évolution du CA (%)

155
42,4
-73%
4,18
-90%
-32,7
-882%

Évolution de la trésorerie (%)

3,58
242
6665%
220
-9%
2,84K
1186%
71,3
-97%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-