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Teffri Entreprises

21520 Courban

SIREN

331383869

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR74331383869

SIRET

33138386900038

Effectifs

NN

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1 329 871€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Teffri Entreprises Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.6 %

3.8%
7,23%
14.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

46.62 %

24.5%
32,7%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-1.9 %

-6.9%
2,15%
8.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.07 %

-8.6%
0,00277%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Teffri Entreprises en
comparé à Teffri Entreprises en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,18M
100.0%
1,3M
100.0%
1,71M
78.0%
1,25M
96.0%
-41,3K
-1.0%
144K
-338K
-26.0%
466K
21.0%
137K
10.0%
2,18M
100.0%
1,39M
107.0%
1,01M
46.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

365K
16.0%
510K
321K
24.0%
141K
6.0%
86,8K
748K
57.0%
981K
45.0%
862K
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
TEFFRI ENTREPRISES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2 176 710 € avec une marge brute de 1 710 979 €, mais une perte nette de 41 291 €. Les dépenses de personnel étaient élevées à 1 014 845 €, indiquant un coût significatif en ressources humaines par rapport au chiffre d'affaires. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 364 554 € en 2016 à 1 329 871 € en 2020, ce qui suggère une meilleure liquidité. Cependant, le bénéfice net était à nouveau négatif en 2020 avec une perte de 135 039 €. Les dettes de l'entreprise ont également augmenté de manière substantielle, passant de 980 847 € en 2016 à 2 025 811 € en 2020, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TEFFRI ENTREPRISES, avec une note de 45, reflète un besoin d'amélioration. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et éventuellement des ralentissements économiques, qui peuvent avoir impacté le secteur dans son ensemble. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur la planification stratégique, la réduction des coûts et l'exploration de nouveaux marchés ou produits pour augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TEFFRI ENTREPRISES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion des niveaux d'endettement. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier pour la masse salariale, pourraient améliorer la marge brute. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle peuvent également contribuer à une meilleure rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TEFFRI ENTREPRISES a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une moindre efficacité dans la gestion des ressources humaines. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui suggère un potentiel de croissance. Les niveaux d'endettement sont préoccupants et doivent être surveillés de près.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,18M

Marge brute (€)

1,71M

Résultat net (€)

-41,3K
144K
449%
36,8K
-74%
-135K
-467%

Charges variables

466K

Seuil de rentabilité

2,18M

Masse salariale

1,01M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

21,4

Marge brute (%)

78,6

Masse salariale / CA (%)

46,6

Résultat net / CA (%)

-1,9
C - Disponibilité

Trésorerie

365K
510K
40%
485K
-5%
1,33M
174%

Créances financières

141K
86,8K
-38%
112K
29%
109K
-3%

Dettes financières

981K
862K
-12%
1,09M
26%
2,03M
86%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

394K

Évolution du CA (%)

22,1

Évolution de la trésorerie (%)

154
140
-9%
95,1
-32%
193
103%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2020

A -

Total des produits d'exploitation

2 349 110
-

Chiffre d'affaires

2 176 710
-

Prestations vendues

2 176 710
-

Production immobilisée

84 367
-

Transferts de charges

87 623
-

Autres produits d'exploitation

410
-

B -

Total des charges d'exploitation

2 301 547
-

Charges externes (Total)

1 049 710
-

Variation de stock de marchandise

-1 142
-

Achats effectués de matières

471 879
-

Variation de stock de matières

-5 006
-

Services extérieurs

583 979
-

Impôts et taxes (Total)

38 592
-

Impôts et taxes

38 592
-

Charges de personnel (Total)

1 014 845
-

Salaires bruts (Salariés)

794 343
-

Charges sociales (Salariés)

220 502
-

Dotations aux amortissements

196 052
-

Autres charges d'exploitation

2 348
-

C -

Résultat d'exploitation

47 563
-

D -

Résultat financier

-18 466
-

Produits financiers

123
-

Charges financières

18 589
-

E -

Résultat courant

29 097
-

F -

Résultat exceptionnel

-36 478
-

Produits exceptionnels

21 574
-

Charges exceptionnelles

58 052
-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-7 381
-