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Techniques Diamantees Service T.D.S.

37230 FONDETTES

SIREN

405342601

Activité Principale (2573B)

Fabrication d'autres outillages

Numéro de TVA intra.

FR22405342601

SIRET

40534260100045

Effectifs

01

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€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Techniques Diamantees Service T.D.S. Vs Fabrication d'autres outillages

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

40.1 %

16.3%
23,3%
37.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.59 %

26.4%
38,7%
51.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.92 %

-4.9%
1,79%
5.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

28.39 %

-11.0%
5,52%
23.2%

Ratios de performances

Les résultats de Techniques Diamantees Service T.D.S. en
comparé à Techniques Diamantees Service T.D.S. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

434K
100.0%
338K
100.0%
5,79M
100.0%
174K
40.0%
149K
44.0%
4,33M
74.0%
3,99K
0.0%
-3,79K
-1.0%
70,4K
1.0%
260K
59.0%
189K
55.0%
1,67M
28.0%
434K
100.0%
338K
100.0%
6M
104.0%
80,7K
18.0%
71,9K
21.0%
1,96M
33.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

41,5K
9.0%
31,3K
9.0%
1,11M
19.0%
106K
24.0%
98,7K
29.0%
943K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
TECHNIQUES DIAMANTEES SERVICE - T.D.S. a montré des fluctuations dans sa performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise en 2021. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, mais les marges nettes de profit ont varié, avec des pertes certaines années. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant des coûts croissants. L'absence de données de flux de trésorerie rend difficile l'évaluation de la liquidité, mais les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de T.D.S. reçoit une note de 55 sur 100, reflétant un niveau de santé financière modéré. L'entreprise a réussi à maintenir une marge brute stable mais lutte avec la rentabilité nette et l'augmentation des niveaux de dette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les ralentissements économiques, en particulier la pandémie de COVID-19, ont probablement impacté le secteur et T.D.S. spécifiquement. Pour atténuer ces effets, T.D.S. devrait rationaliser ses opérations, contrôler les coûts et poursuivre les opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.D.S. devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges nettes de profit. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires. De plus, l'entreprise devrait revoir sa structure de dette et envisager des stratégies de réduction de la dette pour améliorer sa stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de T.D.S. est inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute de l'entreprise est conforme au secteur, mais les marges nettes de profit sont plus faibles, ce qui suggère une moindre efficacité dans la conversion des revenus en profits. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer un sur-effectif ou des salaires plus élevés.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

380K
362K
-5%
362K
0%
338K
-7%
434K
28%

Marge brute (€)

146K
150K
3%
168K
12%
149K
-11%
174K
17%

Résultat net (€)

5,22K
-7,48K
-243%
6,85K
192%
-3,79K
-155%
3,99K
205%

Charges variables

234K
211K
-10%
195K
-8%
189K
-3%
260K
38%

Seuil de rentabilité

380K
362K
-5%
362K
0%
338K
-7%
434K
28%

Masse salariale

52,6K
70,8K
35%
71,7K
1%
71,9K
0%
80,7K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

61,6
58,5
-5%
53,7
-8%
55,8
4%
59,9
7%

Marge brute (%)

38,4
41,5
8%
46,3
12%
44,2
-5%
40,1
-9%

Masse salariale / CA (%)

13,8
19,6
42%
19,8
1%
21,3
7%
18,6
-13%

Résultat net / CA (%)

1,37
-2,07
-251%
1,89
191%
-1,12
-159%
0,92
182%
C - Disponibilité

Créances financières

50,1K
38,2K
-24%
43,2K
13%
31,3K
-28%
41,5K
33%

Dettes financières

83K
101K
21%
100K
0%
98,7K
-1%
106K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

76,7K
27K
-65%
854
-97%
-24,3K
-2948%
96K
495%

Évolution du CA (%)

25,3
8,08
-68%
0,236
-97%
-6,71
-2941%
28,4
523%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-