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Essayer

Technique Securite Piscine

34720

SIREN

448928721

Activité Principale (2223Z)

Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR54448928721

SIRET

44892872100027

Effectifs

00

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93 759€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Technique Securite Piscine Vs Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

25.93 %

40.1%
47,8%
55.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.57 %

17.5%
23,6%
31.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.9 %

0.6%
2,51%
5.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.33 %

-4.5%
3,76%
10.5%

Ratios de performances

Les résultats de Technique Securite Piscine en
comparé à Technique Securite Piscine en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Top 50%

3,31M
100.0%
3,5M
100.0%
14,3M
100.0%
859K
25.0%
1,18M
33.0%
7,33M
51.0%
726K
21.0%
-891K
-25.0%
381K
2.0%
2,45M
74.0%
2,32M
66.0%
7,21M
50.0%
3,31M
100.0%
3,5M
100.0%
14,5M
102.0%
184K
5.0%
319K
9.0%
2,79M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

64,2K
1.0%
162K
4.0%
1,1M
7.0%
534K
16.0%
-3
-0.0%
2,5M
17.0%
520K
15.0%
335K
9.0%
2,22M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TECHNIQUE SECURITE PISCINE a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une baisse de 2016 à 2018, avec un léger redressement en 2020. Les pourcentages de marge brute ont été incohérents, indiquant l'efficacité variable du contrôle des coûts. Un bénéfice net significatif a été enregistré en 2018, contrastant avec une perte nette en 2017, ce qui suggère une volatilité de la rentabilité. Les dépenses d'exploitation ne sont pas entièrement divulguées, rendant difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, ce qui pourrait indiquer une meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre ou potentiellement un sous-effectif. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une croissance, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, suscitant des inquiétudes concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
Les états financiers de TECHNIQUE SECURITE PISCINE révèlent une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement les coûts face à ces défis est cruciale. Les niveaux d'endettement croissants pourraient être une approche stratégique pour financer la croissance, mais nécessitent une surveillance attentive pour atténuer le risque financier.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation des flux de revenus, l'amélioration de la cohérence de la marge brute et le maintien d'un niveau prudent de dette. Les mesures de contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle devraient être prioritaires pour assurer une rentabilité durable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de TECHNIQUE SECURITE PISCINE est inférieur à la médiane, suggérant un potentiel de croissance. Le pourcentage de marge brute de l'entreprise a été supérieur à la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, la volatilité de la marge nette est préoccupante par rapport aux chiffres plus stables du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, mais les niveaux d'endettement sont également plus élevés, indiquant une structure de capital plus agressive.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,5M
3,5M
0%
3,31M
-5%

Marge brute (€)

1,43M
1,18M
-17%
859K
-27%

Résultat net (€)

460K
-891K
-294%
726K
181%
11,6K
-98%

Charges variables

2,07M
2,32M
12%
2,45M
6%

Seuil de rentabilité

3,5M
3,5M
0%
3,31M
-5%

Masse salariale

428K
319K
-25%
184K
-42%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

59,2
66,3
12%
74,1
12%

Marge brute (%)

40,8
33,7
-17%
25,9
-23%

Masse salariale / CA (%)

12,2
9,13
-25%
5,57
-39%

Résultat net / CA (%)

13,1
-25,5
-294%
21,9
186%
C - Disponibilité

Trésorerie

140K
162K
16%
64,2K
-60%
93,8K
46%

Créances financières

34K
-3
-100%
534K
17804833%
381K
-29%

Dettes financières

466K
335K
-28%
520K
55%
635K
22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

431K
-2,64K
-101%
-186K
-6952%

Évolution du CA (%)

14
-0,0755
-101%
-5,33
-6957%

Évolution de la trésorerie (%)

199
116
-42%
39,6
-66%
127
220%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-