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Technichape Fluide

61700 Domfront en Poiraie

SIREN

538718826

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR108538718826

SIRET

53871882600018

Effectifs

03

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235 962€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Technichape Fluide Vs Autres travaux spécialisés de construction

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Technichape Fluide en
comparé à Technichape Fluide en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-5,1K
25,1K
123K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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236K
149K
431K
6.0%
35,8K
23K
1,57M
24.0%
260K
145K
1,03M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de TECHNICHAPE FLUIDE montre des résultats mitigés. En 2019, l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 25 060 EUR, ce qui est conforme au bénéfice net médian du secteur. Cependant, en 2021, l'entreprise a subi une perte nette de -5 097 EUR, indiquant un ralentissement. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 148 597 EUR en 2019 à 235 962 EUR en 2021, ce qui est un signe positif. Malgré la perte, l'augmentation de la trésorerie suggère une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, passant de 144 642 EUR à 260 371 EUR, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La stabilité financière de TECHNICHAPE FLUIDE est modérée, avec une note de 55 sur 100. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie malgré une perte nette est impressionnante et indique une gestion solide de la liquidité. Cependant, l'augmentation des niveaux d'endettement et la perte nette en 2021 sont des domaines préoccupants. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les ralentissements économiques ou les changements dans la réglementation de l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de relever ces défis en optimisant les opérations et les stratégies financières.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TECHNICHAPE FLUIDE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Diversifier la base de clients et explorer de nouveaux marchés pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Le bénéfice net de l'entreprise en 2019 était moyen par rapport au secteur, mais la perte en 2021 était un cas négatif exceptionnel. L'évolution de la trésorerie est nettement supérieure à la moyenne du secteur, ce qui est louable. Cependant, l'augmentation de la dette est préoccupante et doit être surveillée de près.

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Ratios de performances

2019
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

25,1K
-5,1K
-120%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

149K
236K
59%

Créances financières

23K
35,8K
56%

Dettes financières

145K
260K
80%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

150
87,8
-41%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-